有価証券報告書-第47期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
郵便預金	803,557
当座預金	2,539
普通預金	5,741,485
定期預金	-
別段預金	450
計	6,548,032
合計	6,548,032

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
契約園等	198,382
合計	198,382

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
199,159	1,464,752	1,465,529	198,382	88.1	49.5

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
出版物、印刷物等	2,072
合計	2,072

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
手帳、ユニフォーム等	2,425
合計	2,425

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
藍澤證券株式会社	221,100
株式会社リンクアンドモチベーション	485,726
計	706,826
その他
ノムラヨーロッパファイナンスエヌブイ	1,400,000
計	1,400,000
合計	2,106,826

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
契約園(施設賃借料)	65,979
株式会社JTB	4,131
有限会社大毎観光	2,591
ヴィラグリーングラス	2,117
ロッヂ ことぶき	2,022
その他	26,783
合計	103,626

⑦ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付引当金	1,645,008
合計	1,645,008