有価証券報告書-第51期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
(単位:千円)

区分	金額
現金	-
預金
郵便預金	737,028
当座預金	4,445
普通預金	7,577,305
定期預金	-
別段預金	550
計	8,319,330
合計	8,319,330

② 売掛金
相手先別内訳
(単位:千円)

相手先	金額
契約園等	222,450
合計	222,450

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
207,926	5,410,433	5,395,909	222,450	96.0	14.5

③ 商品
(単位:千円)

区分	金額
出版物、印刷物等	1,587
合計	1,587

④ 貯蔵品
(単位:千円)

区分	金額
手帳、ユニフォーム等	3,815
合計	3,815

⑤ 投資有価証券
(単位:千円)

区分及び銘柄	金額
株式
アイザワ証券グループ株式会社	227,700
株式会社リンクアンドモチベーション	317,753
計	545,453
債券
ノムラヨーロッパファイナンスエヌブイ	1,400,000
計	1,400,000
合計	1,945,453

⑥ 買掛金
相手先別内訳
(単位:千円)

相手先	金額
契約園(施設賃借料)	76,841
有限会社大毎観光	254
T&R Self-Image Deseign合同会社	220
株式会社美幸軒	170
生活協同組合コープみらい	169
その他	3,167
合計	80,823

⑦ 退職給付引当金
(単位:千円)

区分	金額
退職給付引当金	1,930,976
合計	1,930,976