有価証券報告書-第49期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
郵便預金	680,763
当座預金	10,925
普通預金	5,988,016
定期預金	-
別段預金	872
計	6,680,578
合計	6,680,578

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
契約園等	217,944
合計	217,944

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
184,718	2,649,611	2,616,384	217,944	92.3	27.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
出版物、印刷物等	1,645
合計	1,645

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
手帳、ユニフォーム等	6,760
合計	6,760

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
藍澤證券株式会社	330,660
株式会社リンクアンドモチベーション	364,446
計	695,106
債券
ノムラヨーロッパファイナンスエヌブイ	1,400,000
計	1,400,000
合計	2,095,106

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
契約園(施設賃借料)	75,532
株式会社ジェーシービー	582
株式会社スカイツアーズ	435
株式会社野口食品	287
T&R Self-Image Design合同会社	220
その他	3,164
合計	80,223

⑦ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付引当金	1,859,847
合計	1,859,847