有価証券報告書-第48期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
郵便預金	651,976
当座預金	1,795
普通預金	5,638,015
定期預金	-
別段預金	636
計	6,292,424
合計	6,292,424

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
契約園等	184,718
合計	184,718

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
198,382	2,401,812	2,415,476	184,718	92.9	29.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
出版物、印刷物等	2,085
合計	2,085

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
手帳、ユニフォーム等	2,023
合計	2,023

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
藍澤證券株式会社	248,820
株式会社リンクアンドモチベーション	185,558
計	434,378
債券
ノムラヨーロッパファイナンスエヌブイ	1,400,000
計	1,400,000
合計	1,834,378

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
契約園(施設賃借料)	54,731
株式会社JTB	905
株式会社スカイツアーズ	728
株式会社ジェーシービー	693
株式会社美幸軒	315
その他	3,160
合計	60,534

⑦ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付引当金	1,726,891
合計	1,726,891