訂正有価証券報告書-第52期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
(単位:千円)

区分	金額
現金	-
預金
郵便預金	678,795
当座預金	10,893
普通預金	8,247,041
定期預金	-
別段預金	450
計	8,937,180
合計	8,937,180

② 売掛金
相手先別内訳
(単位:千円)

相手先	金額
契約園等	245,994
合計	245,994

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
222,450	5,918,027	5,894,484	245,994	96.0	14.5

③ 商品
(単位:千円)

区分	金額
出版物、印刷物等	2,184
合計	2,184

④ 貯蔵品
(単位:千円)

区分	金額
手帳、ユニフォーム等	2,465
合計	2,465

⑤ 投資有価証券
(単位:千円)

区分及び銘柄	金額
株式
アイザワ証券グループ株式会社	386,430
株式会社リンクアンドモチベーション	334,126
計	720,556
債券
ノムラヨーロッパファイナンスエヌブイ	1,400,000
計	1,400,000
合計	2,120,556

⑥ 買掛金
相手先別内訳
(単位:千円)

相手先	金額
契約園(施設賃借料)	74,543
株式会社JTBコーポレートセールス	3,543
株式会社美幸軒	1,650
ホテルチェックイーンきたがわ	1,379
ヴィラ・グリーングラス	1,189
その他	8,416
合計	90,724

⑦ 退職給付引当金
(単位:千円)

区分	金額
退職給付引当金	1,943,538
合計	1,943,538