有価証券報告書-第50期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
郵便預金	788,656
当座預金	8,136
普通預金	6,755,553
定期預金	-
別段預金	699
計	7,553,046
合計	7,553,046

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
契約園等	207,926
合計	207,926

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
217,944	4,435,416	4,445,435	207,926	95.5	17.5

③ 商品

区分	金額(千円)
出版物、印刷物等	2,203
合計	2,203

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
手帳、ユニフォーム等	10,742
合計	10,742

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
アイザワ証券株式会社	242,220
株式会社リンクアンドモチベーション	330,488
計	572,708
債券
ノムラヨーロッパファイナンスエヌブイ	1,400,000
計	1,400,000
合計	1,972,708

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
契約園(施設賃借料)	68,100
株式会社スカイツアーズ	586
株式会社ジェーシービー	548
株式会社野口食品	204
株式会社美幸軒	173
その他	2,293
合計	71,908

⑦ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付引当金	1,867,345
合計	1,867,345