有価証券報告書-第45期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
郵便預金	557,086
当座預金	3,439
普通預金	4,539,582
定期預金	200,000
別段預金	461
計	5,300,570
合計	5,300,570

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
契約園等	203,983
合計	203,983

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
163,902	1,459,065	1,418,984	203,983	87.4	46.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
出版物、印刷物等	2,212
合計	2,212

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
手帳、ユニフォーム等	1,810
合計	1,810

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
藍澤證券株式会社	215,160
株式会社リンクアンドモチベーション	421,448
計	636,608
その他
ノムラヨーロッパファイナンスエヌブイ	1,400,000
計	1,400,000
合計	2,036,608

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
契約園(施設賃借料)	74,643
株式会社JTBコーポレートサービス	8,970
az.c有限会社	7,678
ヴィラグリーングラス	2,584
ロッヂ小春荘	2,420
その他	28,613
合計	124,911

⑦ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付引当金	1,408,737
合計	1,408,737