有価証券報告書-第54期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
(単位:千円)

区分	金額
郵便預金	932,358
当座預金	23,127
普通預金	8,916,993
別段預金	212
計	9,872,691
合計	9,872,691

② 売掛金
相手先別内訳
(単位:千円)

相手先	金額
契約園等	261,398
合計	261,398

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
239,029	6,834,000	6,811,631	261,398	96.3	13.4

③ 商品
(単位:千円)

区分	金額
出版物、印刷物等	1,316
合計	1,316

④ 貯蔵品
(単位:千円)

区分	金額
手帳、ユニフォーム等	357
合計	357

⑤ 投資有価証券
(単位:千円)

区分及び銘柄	金額
株式
アイザワ証券グループ株式会社	477,840
計	477,840
債券
ノムラヨーロッパファイナンスエヌブイ	1,400,000
第64回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債	300,000
第47回SBI債	300,000
株式会社三井住友ファイナンシャルグループ 第21回期限前償還条項付無担保社債	300,000
計	2,300,000
合計	2,777,840

⑥ 買掛金
相手先別内訳
(単位:千円)

相手先	金額
契約園(施設賃借料)	79,258
株式会社美幸軒	1,873
ヴィラグリーングラス	1,174
タイヘイ株式会社	650
その他	5,550
合計	88,507

⑦ 退職給付引当金
(単位:千円)

区分	金額
退職給付引当金	1,955,028
合計	1,955,028