有価証券報告書-第53期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
(単位:千円)

区分	金額
現金	―
預金
郵便預金	602,809
当座預金	7,234
普通預金	8,640,796
定期預金	―
別段預金	344
計	9,251,185
合計	9,251,185

② 売掛金
相手先別内訳
(単位:千円)

相手先	金額
契約園等	239,029
合計	239,029

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
245,994	6,286,356	6,293,321	239,029	96.3	14.1

③ 商品
(単位:千円)

区分	金額
出版物、印刷物等	1,860
合計	1,860

④ 貯蔵品
(単位:千円)

区分	金額
手帳、ユニフォーム等	2,117
合計	2,117

⑤ 投資有価証券
(単位:千円)

区分及び銘柄	金額
株式
アイザワ証券グループ株式会社	489,390
株式会社リンクアンドモチベーション	316,540
計	805,930
債券
ノムラヨーロッパファイナンスエヌブイ	1,400,000
第64回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債	300,000
計	1,700,000
合計	2,505,930

⑥ 買掛金
相手先別内訳
(単位:千円)

相手先	金額
契約園(施設賃借料)	74,981
株式会社美幸軒	1,791
タイヘイ株式会社	685
有限会社大毎観光	606
有限会社スピンアウトコーポレーション	605
その他	6,285
合計	84,956

⑦ 退職給付引当金
(単位:千円)

区分	金額
退職給付引当金	1,965,152
合計	1,965,152