有報資料

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有価証券報告書-第15期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】: 2018/07/02 15:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 134項目

※2.当社は、運転資金、設備投資資金及び開発資金の効率的な調達のため、取引銀行と当座貸越契約、シンジケートローン契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
当座貸越極度額、シンジケートローン契約及びコミットメントライン契約総額	2,390,000	千円	2,690,000	千円
借入実行残高	2,300,000	千円	2,300,000	千円
差引額	90,000	千円	390,000	千円

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