四半期報告書-第114期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

(有価証券関係)
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2015年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの
(1) 公社債	45,411	49,940	4,529
① 国債	45,411	49,940	4,529
② 地方債	―	―	―
③ 社債	―	―	―
(2) 外国証券	―	―	―
① 外国公社債	―	―	―
小計	45,411	49,940	4,529
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの
(1) 公社債	―	―	―
① 国債	―	―	―
② 地方債	―	―	―
③ 社債	―	―	―
(2) 外国証券	62,901	62,901	―
① 外国公社債	62,901	62,901	―
小計	62,901	62,901	―
合計	108,312	112,842	4,529

当中間連結会計期間(2015年9月30日)

	中間連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が中間連結貸借対照表 計上額を超えるもの
(1) 公社債	45,562	50,237	4,675
① 国債	45,562	50,237	4,675
② 地方債	―	―	―
③ 社債	―	―	―
(2) 外国証券	―	―	―
① 外国公社債	―	―	―
小計	45,562	50,237	4,675
時価が中間連結貸借対照表 計上額を超えないもの
(1) 公社債	―	―	―
① 国債	―	―	―
② 地方債	―	―	―
③ 社債	―	―	―
(2) 外国証券	69,225	59,994	△9,230
① 外国公社債	69,225	59,994	△9,230
小計	69,225	59,994	△9,230
合計	114,787	110,231	△4,555

2 責任準備金対応債券
前連結会計年度(2015年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの
(1) 公社債	12,348,894	14,207,276	1,858,381
① 国債	11,783,358	13,604,027	1,820,668
② 地方債	83,784	92,704	8,920
③ 社債	481,751	510,544	28,793
(2) 外国証券	1,187,920	1,293,593	105,673
① 外国公社債	1,187,920	1,293,593	105,673
小計	13,536,814	15,500,869	1,964,054
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの
(1) 公社債	167,803	166,626	△1,176
① 国債	111,260	110,946	△313
② 地方債	1,029	1,011	△18
③ 社債	55,513	54,667	△845
(2) 外国証券	26,142	26,007	△134
① 外国公社債	26,142	26,007	△134
小計	193,945	192,633	△1,311
合計	13,730,760	15,693,503	1,962,743

当中間連結会計期間(2015年9月30日)

	中間連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が中間連結貸借対照表 計上額を超えるもの
(1) 公社債	12,553,461	14,406,268	1,852,806
① 国債	11,971,851	13,788,668	1,816,816
② 地方債	81,288	89,815	8,526
③ 社債	500,321	527,784	27,463
(2) 外国証券	1,330,106	1,400,875	70,768
① 外国公社債	1,330,106	1,400,875	70,768
小計	13,883,568	15,807,143	1,923,575
時価が中間連結貸借対照表 計上額を超えないもの
(1) 公社債	125,247	123,651	△1,596
① 国債	23,100	22,784	△316
② 地方債	3,529	3,511	△18
③ 社債	98,618	97,356	△1,261
(2) 外国証券	161,232	158,970	△2,261
① 外国公社債	161,232	158,970	△2,261
小計	286,480	282,622	△3,857
合計	14,170,048	16,089,765	1,919,717

3 その他有価証券
前連結会計年度(2015年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの
(1) 公社債	4,253,125	3,836,985	416,139
① 国債	2,829,790	2,481,840	347,949
② 地方債	60,059	57,150	2,909
③ 社債	1,363,275	1,297,995	65,280
(2) 株式	3,334,981	1,527,586	1,807,394
(3) 外国証券	7,733,702	6,442,740	1,290,961
① 外国公社債	6,943,224	5,891,550	1,051,674
② 外国その他証券	790,477	551,190	239,287
(4) その他の証券	876,549	788,661	87,888
小計	16,198,359	12,595,974	3,602,384
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの
(1) 公社債	153,306	153,760	△453
① 国債	106,003	106,345	△342
② 地方債	―	―	―
③ 社債	47,303	47,414	△111
(2) 株式	94,369	116,092	△21,723
(3) 外国証券	4,604,695	4,614,811	△10,115
① 外国公社債	4,421,935	4,426,892	△4,957
② 外国その他証券	182,760	187,919	△5,158
(4) その他の証券	34,500	34,978	△478
小計	4,886,872	4,919,643	△32,771
合計	21,085,231	17,515,618	3,569,613

(注) その他の証券には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として表示している譲渡性預金(取得原価40,000百万円、連結貸借対照表計上額40,000百万円)及び買入金銭債権として表示している信託受益権(取得原価252,203百万円、連結貸借対照表計上額265,813百万円)が含まれております。
当中間連結会計期間(2015年9月30日)

	中間連結貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
中間連結貸借対照表計上額 が取得原価を超えるもの
(1) 公社債	4,289,548	3,885,794	403,753
① 国債	2,796,844	2,454,475	342,369
② 地方債	54,286	51,725	2,560
③ 社債	1,438,417	1,379,592	58,824
(2) 株式	3,004,788	1,459,200	1,545,587
(3) 外国証券	7,279,331	6,360,470	918,860
① 外国公社債	6,728,072	5,945,348	782,723
② 外国その他証券	551,259	415,122	136,136
(4) その他の証券	707,865	652,032	55,833
小計	15,281,533	12,357,497	2,924,036
中間連結貸借対照表計上額 が取得原価を超えないもの
(1) 公社債	189,696	190,370	△673
① 国債	55,122	55,356	△234
② 地方債	3,016	3,032	△15
③ 社債	131,557	131,981	△424
(2) 株式	183,169	213,915	△30,746
(3) 外国証券	5,053,801	5,392,871	△339,069
① 外国公社債	4,722,480	5,037,766	△315,286
② 外国その他証券	331,321	355,104	△23,783
(4) その他の証券	200,335	211,869	△11,534
小計	5,627,002	6,009,027	△382,024
合計	20,908,536	18,366,525	2,542,011

(注) その他の証券には、中間連結貸借対照表において現金及び預貯金として表示している譲渡性預金(取得原価20,000百万円、中間連結貸借対照表計上額20,000百万円)及び買入金銭債権として表示している信託受益権(取得原価239,692百万円、中間連結貸借対照表計上額250,989百万円)が含まれております。