半期報告書-第123期(2024/04/01-2025/03/31)

(有価証券関係)
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2024年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの
(1) 公社債	4,454	4,480	25
① 国債	-	-	-
② 地方債	-	-	-
③ 社債	4,454	4,480	25
(2) 外国証券	-	-	-
① 外国公社債	-	-	-
小計	4,454	4,480	25
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの
(1) 公社債	100,070	95,271	△4,799
① 国債	6,102	5,584	△517
② 地方債	-	-	-
③ 社債	93,968	89,686	△4,282
(2) 外国証券	6,866	6,830	△36
① 外国公社債	6,866	6,830	△36
小計	106,937	102,101	△4,835
合計	111,391	106,581	△4,809

当中間連結会計期間(2024年9月30日)

	中間連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が中間連結貸借対照表 計上額を超えるもの
(1) 公社債	14,262	14,334	71
① 国債	-	-	-
② 地方債	-	-	-
③ 社債	14,262	14,334	71
(2) 外国証券	-	-	-
① 外国公社債	-	-	-
小計	14,262	14,334	71
時価が中間連結貸借対照表 計上額を超えないもの
(1) 公社債	155,567	149,672	△5,894
① 国債	33,959	33,091	△867
② 地方債	-	-	-
③ 社債	121,608	116,580	△5,027
(2) 外国証券	7,346	7,323	△22
① 外国公社債	7,346	7,323	△22
小計	162,913	156,995	△5,917
合計	177,176	171,330	△5,846

2 責任準備金対応債券
前連結会計年度(2024年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの
(1) 公社債	8,000,753	8,823,827	823,074
① 国債	7,650,010	8,457,796	807,786
② 地方債	50,783	54,681	3,898
③ 社債	299,960	311,350	11,389
(2) 外国証券	385,190	392,195	7,005
① 外国公社債	385,190	392,195	7,005
小計	8,385,944	9,216,023	830,079
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの
(1) 公社債	9,140,481	7,714,783	△1,425,697
① 国債	7,911,379	6,597,404	△1,313,975
② 地方債	75,562	65,703	△9,858
③ 社債	1,153,539	1,051,675	△101,863
(2) 外国証券	2,945,044	2,679,440	△265,603
① 外国公社債	2,945,044	2,679,440	△265,603
小計	12,085,525	10,394,224	△1,691,301
合計	20,471,469	19,610,247	△861,222

当中間連結会計期間(2024年9月30日)

	中間連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が中間連結貸借対照表 計上額を超えるもの
(1) 公社債	7,651,143	8,272,208	621,064
① 国債	7,339,644	7,949,645	610,001
② 地方債	49,584	52,121	2,536
③ 社債	261,914	270,441	8,526
(2) 外国証券	756,950	779,389	22,438
① 外国公社債	756,950	779,389	22,438
小計	8,408,094	9,051,598	643,503
時価が中間連結貸借対照表 計上額を超えないもの
(1) 公社債	9,696,694	7,968,290	△1,728,403
① 国債	8,469,187	6,860,767	△1,608,419
② 地方債	77,729	65,418	△12,310
③ 社債	1,149,778	1,042,105	△107,673
(2) 外国証券	2,194,760	2,040,986	△153,774
① 外国公社債	2,194,760	2,040,986	△153,774
小計	11,891,455	10,009,276	△1,882,178
合計	20,299,549	19,060,875	△1,238,674

3 その他有価証券
前連結会計年度(2024年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの
(1) 公社債	1,654,846	1,523,599	131,246
① 国債	857,469	791,771	65,697
② 地方債	24,050	20,958	3,091
③ 社債	773,326	710,869	62,457
(2) 株式	3,964,576	1,116,287	2,848,288
(3) 外国証券	4,911,716	4,335,776	575,940
① 外国公社債	4,181,022	3,832,461	348,561
② 外国その他証券	730,694	503,315	227,379
(4) その他の証券	540,783	474,484	66,299
小計	11,071,923	7,450,148	3,621,775
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの
(1) 公社債	1,176,516	1,207,875	△31,358
① 国債	196,749	212,424	△15,675
② 地方債	6,654	6,703	△48
③ 社債	973,112	988,746	△15,634
(2) 株式	24,671	29,028	△4,357
(3) 外国証券	9,665,289	10,928,208	△1,262,918
① 外国公社債	9,057,745	10,288,153	△1,230,408
② 外国その他証券	607,544	640,054	△32,509
(4) その他の証券	852,467	881,163	△28,696
小計	11,718,945	13,046,275	△1,327,330
合計	22,790,868	20,496,423	2,294,444

(注) その他の証券には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として表示している譲渡性預金(取得原価92,751百万円、連結貸借対照表計上額92,745百万円)及び買入金銭債権として表示している信託受益権(取得原価228,260百万円、連結貸借対照表計上額226,450百万円)が含まれております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)

	中間連結貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
中間連結貸借対照表計上額 が取得原価を超えるもの
(1) 公社債	1,617,607	1,526,407	91,199
① 国債	795,364	748,835	46,528
② 地方債	10,057	9,911	146
③ 社債	812,184	767,660	44,524
(2) 株式	3,499,953	1,009,352	2,490,601
(3) 外国証券	4,327,337	3,891,269	436,067
① 外国公社債	3,709,021	3,456,568	252,452
② 外国その他証券	618,315	434,700	183,615
(4) その他の証券	478,948	429,588	49,360
小計	9,923,846	6,856,617	3,067,229
中間連結貸借対照表計上額 が取得原価を超えないもの
(1) 公社債	1,226,965	1,267,919	△40,953
① 国債	226,806	247,183	△20,376
② 地方債	10,709	10,913	△203
③ 社債	989,449	1,009,822	△20,373
(2) 株式	92,210	104,729	△12,519
(3) 外国証券	10,765,037	12,283,589	△1,518,552
① 外国公社債	10,318,226	11,799,347	△1,481,121
② 外国その他証券	446,810	484,241	△37,431
(4) その他の証券	943,934	972,839	△28,905
小計	13,028,147	14,629,078	△1,600,930
合計	22,951,994	21,485,695	1,466,298

(注) その他の証券には、中間連結貸借対照表において現金及び預貯金として表示している譲渡性預金(取得原価92,896百万円、中間連結貸借対照表計上額92,889百万円)及び買入金銭債権として表示している信託受益権(取得原価221,113百万円、中間連結貸借対照表計上額219,564百万円)が含まれております。