四半期報告書-第119期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

(有価証券関係)
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの
(1) 公社債	52,139	54,604	2,465
① 国債	46,919	49,337	2,417
② 地方債	―	―	―
③ 社債	5,219	5,267	48
(2) 外国証券	312,683	334,817	22,134
① 外国公社債	312,683	334,817	22,134
小計	364,822	389,422	24,599
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの
(1) 公社債	21,209	20,932	△276
① 国債	―	―	―
② 地方債	―	―	―
③ 社債	21,209	20,932	△276
(2) 外国証券	5,021	4,985	△36
① 外国公社債	5,021	4,985	△36
小計	26,231	25,918	△313
合計	391,053	415,340	24,286

当中間連結会計期間(2020年9月30日)

	中間連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が中間連結貸借対照表 計上額を超えるもの
(1) 公社債	58,406	60,529	2,123
① 国債	47,070	49,121	2,051
② 地方債	―	―	―
③ 社債	11,336	11,408	72
(2) 外国証券	296,770	320,357	23,587
① 外国公社債	296,770	320,357	23,587
小計	355,177	380,887	25,710
時価が中間連結貸借対照表 計上額を超えないもの
(1) 公社債	28,518	28,223	△294
① 国債	―	―	―
② 地方債	―	―	―
③ 社債	28,518	28,223	△294
(2) 外国証券	7,251	7,205	△45
① 外国公社債	7,251	7,205	△45
小計	35,769	35,429	△340
合計	390,946	416,316	25,369

2 責任準備金対応債券
前連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの
(1) 公社債	12,547,115	15,390,717	2,843,601
① 国債	11,522,196	14,277,260	2,755,063
② 地方債	130,220	149,359	19,139
③ 社債	894,697	964,096	69,398
(2) 外国証券	1,842,364	1,988,155	145,790
① 外国公社債	1,842,364	1,988,155	145,790
小計	14,389,480	17,378,872	2,989,392
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの
(1) 公社債	642,625	630,709	△11,916
① 国債	415,117	407,037	△8,080
② 地方債	6,877	6,750	△127
③ 社債	220,630	216,921	△3,709
(2) 外国証券	356,987	341,434	△15,552
① 外国公社債	356,987	341,434	△15,552
小計	999,612	972,143	△27,468
合計	15,389,092	18,351,016	2,961,923

(注) 第一フロンティア生命保険株式会社において、個人保険・個人年金保険(豪ドル建)の小区分で保有していた責任準備金対応債券をその他有価証券に振り替えております。
当中間連結会計期間(2020年9月30日)

	中間連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が中間連結貸借対照表 計上額を超えるもの
(1) 公社債	12,335,011	14,928,633	2,593,621
① 国債	11,267,943	13,768,066	2,500,122
② 地方債	122,328	139,579	17,251
③ 社債	944,740	1,020,987	76,246
(2) 外国証券	1,998,896	2,258,605	259,708
① 外国公社債	1,998,896	2,258,605	259,708
小計	14,333,908	17,187,238	2,853,329
時価が中間連結貸借対照表 計上額を超えないもの
(1) 公社債	1,395,936	1,343,632	△52,303
① 国債	1,180,240	1,132,943	△47,297
② 地方債	7,553	7,260	△293
③ 社債	208,142	203,429	△4,713
(2) 外国証券	159,878	156,337	△3,541
① 外国公社債	159,878	156,337	△3,541
小計	1,555,814	1,499,969	△55,844
合計	15,889,723	18,687,208	2,797,484

3 その他有価証券
前連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの
(1) 公社債	3,593,207	3,119,608	473,598
① 国債	2,220,509	1,808,835	411,673
② 地方債	29,060	27,487	1,573
③ 社債	1,343,637	1,283,285	60,352
(2) 株式	2,322,097	949,288	1,372,809
(3) 外国証券	15,432,362	13,936,461	1,495,900
① 外国公社債	14,961,850	13,573,865	1,387,985
② 外国その他証券	470,511	362,596	107,915
(4) その他の証券	788,374	733,499	54,875
小計	22,136,042	18,738,858	3,397,184
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの
(1) 公社債	540,029	546,342	△6,313
① 国債	7,340	7,484	△144
② 地方債	―	―	―
③ 社債	532,689	538,858	△6,169
(2) 株式	416,863	528,593	△111,730
(3) 外国証券	4,197,544	4,446,022	△248,477
① 外国公社債	3,548,774	3,748,225	△199,450
② 外国その他証券	648,769	697,796	△49,026
(4) その他の証券	468,105	485,842	△17,736
小計	5,622,543	6,006,800	△384,257
合計	27,758,585	24,745,658	3,012,926

(注) その他の証券には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として表示している譲渡性預金(取得原価111,000百万円、連結貸借対照表計上額110,994百万円)及び買入金銭債権として表示している信託受益権(取得原価212,889百万円、連結貸借対照表計上額221,147百万円)が含まれております。
当中間連結会計期間(2020年9月30日)

	中間連結貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
中間連結貸借対照表計上額 が取得原価を超えるもの
(1) 公社債	3,657,698	3,195,105	462,593
① 国債	2,119,106	1,733,300	385,805
② 地方債	26,279	24,946	1,332
③ 社債	1,512,313	1,436,857	75,455
(2) 株式	2,827,275	1,047,088	1,780,187
(3) 外国証券	17,763,282	15,632,646	2,130,636
① 外国公社債	16,994,500	15,036,044	1,958,455
② 外国その他証券	768,782	596,602	172,180
(4) その他の証券	615,658	567,604	48,053
小計	24,863,915	20,442,444	4,421,470
中間連結貸借対照表計上額 が取得原価を超えないもの
(1) 公社債	465,320	468,792	△3,472
① 国債	10,442	10,750	△308
② 地方債	1,420	1,442	△21
③ 社債	453,456	456,599	△3,142
(2) 株式	317,238	418,009	△100,771
(3) 外国証券	3,882,397	4,041,916	△159,518
① 外国公社債	3,217,013	3,336,237	△119,223
② 外国その他証券	665,383	705,678	△40,295
(4) その他の証券	331,421	350,516	△19,095
小計	4,996,376	5,279,235	△282,858
合計	29,860,292	25,721,679	4,138,612

(注) その他の証券には、中間連結貸借対照表において現金及び預貯金として表示している譲渡性預金(取得原価51,000百万円、中間連結貸借対照表計上額50,998百万円)及び買入金銭債権として表示している信託受益権(取得原価238,499百万円、中間連結貸借対照表計上額246,153百万円)が含まれております。