四半期報告書-第115期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

(有価証券関係)
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2016年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの
(1) 公社債	45,712	51,296	5,583
① 国債	45,712	51,296	5,583
② 地方債	―	―	―
③ 社債	―	―	―
(2) 外国証券	―	―	―
① 外国公社債	―	―	―
小計	45,712	51,296	5,583
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの
(1) 公社債	―	―	―
① 国債	―	―	―
② 地方債	―	―	―
③ 社債	―	―	―
(2) 外国証券	71,559	62,114	△9,445
① 外国公社債	71,559	62,114	△9,445
小計	71,559	62,114	△9,445
合計	117,272	113,410	△3,862

当中間連結会計期間(2016年9月30日)

	中間連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が中間連結貸借対照表 計上額を超えるもの
(1) 公社債	45,863	51,296	5,432
① 国債	45,863	51,296	5,432
② 地方債	―	―	―
③ 社債	―	―	―
(2) 外国証券	286,015	293,683	7,667
① 外国公社債	286,015	293,683	7,667
小計	331,879	344,979	13,100
時価が中間連結貸借対照表 計上額を超えないもの
(1) 公社債	―	―	―
① 国債	―	―	―
② 地方債	―	―	―
③ 社債	―	―	―
(2) 外国証券	―	―	―
① 外国公社債	―	―	―
小計	―	―	―
合計	331,879	344,979	13,100

2 責任準備金対応債券
前連結会計年度(2016年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの
(1) 公社債	12,732,605	16,226,332	3,493,726
① 国債	11,970,435	15,387,062	3,416,626
② 地方債	88,042	105,430	17,387
③ 社債	674,127	733,839	59,712
(2) 外国証券	1,790,126	1,883,214	93,088
① 外国公社債	1,790,126	1,883,214	93,088
小計	14,522,732	18,109,547	3,586,814
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの
(1) 公社債	9,644	9,455	△189
① 国債	500	496	△4
② 地方債	327	323	△4
③ 社債	8,816	8,635	△180
(2) 外国証券	77,843	76,236	△1,606
① 外国公社債	77,843	76,236	△1,606
小計	87,488	85,691	△1,796
合計	14,610,220	18,195,238	3,585,018

当中間連結会計期間(2016年9月30日)

	中間連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が中間連結貸借対照表 計上額を超えるもの
(1) 公社債	12,634,187	16,262,070	3,627,883
① 国債	11,854,757	15,399,471	3,544,714
② 地方債	87,916	106,175	18,259
③ 社債	691,514	756,423	64,909
(2) 外国証券	1,869,666	2,012,746	143,080
① 外国公社債	1,869,666	2,012,746	143,080
小計	14,503,854	18,274,817	3,770,963
時価が中間連結貸借対照表 計上額を超えないもの
(1) 公社債	111,745	106,817	△4,928
① 国債	35,500	35,221	△279
② 地方債	23,413	22,096	△1,317
③ 社債	52,830	49,499	△3,331
(2) 外国証券	47,998	47,188	△809
① 外国公社債	47,998	47,188	△809
小計	159,743	154,005	△5,737
合計	14,663,597	18,428,823	3,765,225

3 その他有価証券
前連結会計年度(2016年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの
(1) 公社債	4,692,865	4,065,026	627,838
① 国債	3,007,861	2,462,247	545,613
② 地方債	47,178	44,485	2,693
③ 社債	1,637,825	1,558,293	79,531
(2) 株式	2,618,029	1,208,765	1,409,264
(3) 外国証券	7,025,848	6,167,347	858,501
① 外国公社債	6,586,146	5,845,261	740,885
② 外国その他証券	439,702	322,086	117,616
(4) その他の証券	701,520	648,462	53,058
小計	15,038,265	12,089,601	2,948,663
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの
(1) 公社債	39,190	40,299	△1,109
① 国債	8,722	8,784	△62
② 地方債	2,850	3,032	△181
③ 社債	27,617	28,482	△865
(2) 株式	372,455	468,913	△96,457
(3) 外国証券	5,136,192	5,564,987	△428,794
① 外国公社債	4,755,249	5,156,003	△400,753
② 外国その他証券	380,942	408,983	△28,041
(4) その他の証券	294,840	308,187	△13,347
小計	5,842,678	6,382,388	△539,709
合計	20,880,943	18,471,989	2,408,954

(注) その他の証券には、連結貸借対照表において買入金銭債権として表示している信託受益権(取得原価226,436百万円、連結貸借対照表計上額239,299百万円)が含まれております。
当中間連結会計期間(2016年9月30日)

	中間連結貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
中間連結貸借対照表計上額 が取得原価を超えるもの
(1) 公社債	4,537,538	3,918,976	618,561
① 国債	2,789,579	2,257,672	531,906
② 地方債	44,833	42,339	2,493
③ 社債	1,703,125	1,618,963	84,162
(2) 株式	2,573,809	1,252,253	1,321,556
(3) 外国証券	8,111,190	7,287,413	823,776
① 外国公社債	7,750,394	7,009,381	741,013
② 外国その他証券	360,795	278,032	82,763
(4) その他の証券	605,400	565,406	39,993
小計	15,827,937	13,024,049	2,803,888
中間連結貸借対照表計上額 が取得原価を超えないもの
(1) 公社債	176,093	180,269	△4,175
① 国債	8,772	8,874	△102
② 地方債	3,496	3,992	△496
③ 社債	163,825	167,402	△3,577
(2) 株式	352,738	443,420	△90,681
(3) 外国証券	4,297,984	4,566,523	△268,539
① 外国公社債	3,962,735	4,202,308	△239,573
② 外国その他証券	335,248	364,215	△28,966
(4) その他の証券	373,044	395,785	△22,741
小計	5,199,861	5,585,999	△386,138
合計	21,027,799	18,610,049	2,417,749

(注) その他の証券には、中間連結貸借対照表において現金及び預貯金として表示している譲渡性預金(取得原価100,000百万円、中間連結貸借対照表計上額99,993百万円)及び買入金銭債権として表示している信託受益権(取得原価210,279百万円、中間連結貸借対照表計上額221,444百万円)が含まれております。