四半期報告書-第121期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)

(有価証券関係)
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2022年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの
(1) 公社債	53,142	54,053	911
① 国債	47,522	48,407	884
② 地方債	-	-	-
③ 社債	5,619	5,645	26
(2) 外国証券	3,999	4,009	9
① 外国公社債	3,999	4,009	9
小計	57,141	58,062	920
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの
(1) 公社債	62,505	61,525	△980
① 国債	-	-	-
② 地方債	-	-	-
③ 社債	62,505	61,525	△980
(2) 外国証券	9,776	9,751	△24
① 外国公社債	9,776	9,751	△24
小計	72,282	71,276	△1,005
合計	129,424	129,339	△84

当中間連結会計期間(2022年9月30日)

	中間連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が中間連結貸借対照表 計上額を超えるもの
(1) 公社債	50,386	50,940	554
① 国債	47,673	48,225	551
② 地方債	-	-	-
③ 社債	2,713	2,715	2
(2) 外国証券	2,500	2,504	4
① 外国公社債	2,500	2,504	4
小計	52,886	53,444	558
時価が中間連結貸借対照表 計上額を超えないもの
(1) 公社債	78,354	75,637	△2,717
① 国債	2,468	2,345	△123
② 地方債	-	-	-
③ 社債	75,886	73,292	△2,594
(2) 外国証券	9,519	9,486	△33
① 外国公社債	9,519	9,486	△33
小計	87,874	85,123	△2,750
合計	140,761	138,568	△2,192

2 責任準備金対応債券
前連結会計年度(2022年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの
(1) 公社債	9,914,633	11,746,601	1,831,967
① 国債	9,178,839	10,964,961	1,786,122
② 地方債	81,443	92,513	11,069
③ 社債	654,350	689,125	34,774
(2) 外国証券	1,389,880	1,431,470	41,590
① 外国公社債	1,389,880	1,431,470	41,590
小計	11,304,513	13,178,071	1,873,557
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの
(1) 公社債	5,461,096	5,149,434	△311,662
① 国債	4,757,101	4,471,327	△285,773
② 地方債	41,564	39,798	△1,766
③ 社債	662,430	638,308	△24,122
(2) 外国証券	1,085,336	1,022,576	△62,759
① 外国公社債	1,085,336	1,022,576	△62,759
小計	6,546,433	6,172,011	△374,421
合計	17,850,947	19,350,082	1,499,135

当中間連結会計期間(2022年9月30日)

	中間連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が中間連結貸借対照表 計上額を超えるもの
(1) 公社債	8,849,591	10,238,191	1,388,599
① 国債	8,481,094	9,840,666	1,359,572
② 地方債	53,405	60,927	7,522
③ 社債	315,091	336,596	21,505
(2) 外国証券	62,164	62,860	696
① 外国公社債	62,164	62,860	696
小計	8,911,756	10,301,051	1,389,295
時価が中間連結貸借対照表 計上額を超えないもの
(1) 公社債	6,789,142	5,880,749	△908,393
① 国債	5,623,756	4,808,037	△815,718
② 地方債	79,854	73,077	△6,777
③ 社債	1,085,530	999,634	△85,896
(2) 外国証券	2,954,689	2,601,593	△353,096
① 外国公社債	2,954,689	2,601,593	△353,096
小計	9,743,832	8,482,342	△1,261,489
合計	18,655,588	18,783,394	127,806

3 その他有価証券
前連結会計年度(2022年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの
(1) 公社債	2,932,663	2,574,532	358,130
① 国債	1,956,537	1,658,432	298,104
② 地方債	26,378	24,628	1,750
③ 社債	949,747	891,471	58,275
(2) 株式	3,043,447	1,046,476	1,996,970
(3) 外国証券	15,255,704	13,514,995	1,740,709
① 外国公社債	14,441,202	12,946,417	1,494,784
② 外国その他証券	814,501	568,577	245,924
(4) その他の証券	636,384	590,965	45,419
小計	21,868,199	17,726,969	4,141,230
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの
(1) 公社債	710,425	723,630	△13,204
① 国債	48,523	50,552	△2,029
② 地方債	2,998	3,006	△7
③ 社債	658,903	670,071	△11,167
(2) 株式	208,009	243,138	△35,128
(3) 外国証券	4,913,834	5,205,122	△291,288
① 外国公社債	4,471,039	4,730,109	△259,069
② 外国その他証券	442,794	475,013	△32,218
(4) その他の証券	455,690	464,202	△8,512
小計	6,287,959	6,636,094	△348,134
合計	28,156,158	24,363,063	3,793,095

(注) その他の証券には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として表示している譲渡性預金(取得原価84,500百万円、連結貸借対照表計上額84,497百万円)及び買入金銭債権として表示している信託受益権(取得原価251,314百万円、連結貸借対照表計上額255,902百万円)が含まれております。
当中間連結会計期間(2022年9月30日)

	中間連結貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
中間連結貸借対照表計上額 が取得原価を超えるもの
(1) 公社債	2,505,357	2,217,741	287,616
① 国債	1,883,806	1,639,254	244,551
② 地方債	21,474	18,888	2,586
③ 社債	600,077	559,597	40,479
(2) 株式	2,775,948	1,001,215	1,774,733
(3) 外国証券	4,417,880	3,866,650	551,230
① 外国公社債	3,797,484	3,401,898	395,585
② 外国その他証券	620,396	464,751	155,644
(4) その他の証券	394,731	365,565	29,166
小計	10,093,918	7,451,172	2,642,746
中間連結貸借対照表計上額 が取得原価を超えないもの
(1) 公社債	984,365	1,008,683	△24,317
① 国債	67,003	72,895	△5,891
② 地方債	6,684	6,704	△19
③ 社債	910,677	929,083	△18,405
(2) 株式	218,507	253,510	△35,002
(3) 外国証券	12,212,966	13,750,155	△1,537,189
① 外国公社債	11,630,896	13,096,119	△1,465,223
② 外国その他証券	582,070	654,035	△71,965
(4) その他の証券	596,646	616,518	△19,871
小計	14,012,486	15,628,867	△1,616,380
合計	24,106,405	23,080,039	1,026,365

(注) その他の証券には、中間連結貸借対照表において現金及び預貯金として表示している譲渡性預金(取得原価77,770百万円、中間連結貸借対照表計上額77,767百万円)及び買入金銭債権として表示している信託受益権(取得原価251,688百万円、中間連結貸借対照表計上額251,549百万円)が含まれております。