四半期報告書-第117期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)

(有価証券関係)
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2018年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの
(1) 公社債	48,230	52,090	3,860
① 国債	46,316	50,160	3,844
② 地方債	―	―	―
③ 社債	1,913	1,929	16
(2) 外国証券	227,681	236,336	8,654
① 外国公社債	227,681	236,336	8,654
小計	275,912	288,427	12,515
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの
(1) 公社債	311	309	△1
① 国債	―	―	―
② 地方債	―	―	―
③ 社債	311	309	△1
(2) 外国証券	79,654	77,488	△2,165
① 外国公社債	79,654	77,488	△2,165
小計	79,965	77,798	△2,166
合計	355,877	366,225	10,348

当中間連結会計期間(2018年9月30日)

	中間連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が中間連結貸借対照表 計上額を超えるもの
(1) 公社債	46,668	50,070	3,402
① 国債	46,467	49,868	3,401
② 地方債	―	―	―
③ 社債	201	202	1
(2) 外国証券	198	199	0
① 外国公社債	198	199	0
小計	46,867	50,270	3,402
時価が中間連結貸借対照表 計上額を超えないもの
(1) 公社債	4,323	4,263	△60
① 国債	―	―	―
② 地方債	―	―	―
③ 社債	4,323	4,263	△60
(2) 外国証券	300,512	290,016	△10,496
① 外国公社債	300,512	290,016	△10,496
小計	304,836	294,279	△10,556
合計	351,703	344,549	△7,154

2 責任準備金対応債券
前連結会計年度(2018年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの
(1) 公社債	12,428,346	15,249,007	2,820,661
① 国債	11,674,895	14,430,474	2,755,578
② 地方債	98,910	113,682	14,772
③ 社債	654,540	704,851	50,310
(2) 外国証券	2,077,420	2,153,077	75,657
① 外国公社債	2,077,420	2,153,077	75,657
小計	14,505,766	17,402,084	2,896,318
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの
(1) 公社債	369,057	357,009	△12,047
① 国債	222,917	213,374	△9,543
② 地方債	325	321	△3
③ 社債	145,815	143,314	△2,500
(2) 外国証券	779,831	762,262	△17,569
① 外国公社債	779,831	762,262	△17,569
小計	1,148,889	1,119,272	△29,616
合計	15,654,655	18,521,357	2,866,701

当中間連結会計期間(2018年9月30日)

	中間連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が中間連結貸借対照表 計上額を超えるもの
(1) 公社債	11,024,189	13,447,933	2,423,744
① 国債	10,464,963	12,834,723	2,369,760
② 地方債	81,981	94,464	12,483
③ 社債	477,244	518,745	41,501
(2) 外国証券	2,133,622	2,205,879	72,257
① 外国公社債	2,133,622	2,205,879	72,257
小計	13,157,811	15,653,813	2,496,002
時価が中間連結貸借対照表 計上額を超えないもの
(1) 公社債	1,856,565	1,810,609	△45,955
① 国債	1,339,756	1,303,838	△35,917
② 地方債	29,930	29,275	△654
③ 社債	486,878	477,494	△9,384
(2) 外国証券	1,350,750	1,316,984	△33,766
① 外国公社債	1,350,750	1,316,984	△33,766
小計	3,207,315	3,127,593	△79,721
合計	16,365,127	18,781,407	2,416,280

3 その他有価証券
前連結会計年度(2018年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの
(1) 公社債	3,956,530	3,457,686	498,843
① 国債	2,504,525	2,074,108	430,416
② 地方債	27,044	25,338	1,706
③ 社債	1,424,960	1,358,239	66,720
(2) 株式	3,486,754	1,440,923	2,045,830
(3) 外国証券	8,282,554	7,527,570	754,984
① 外国公社債	7,511,539	6,920,204	591,334
② 外国その他証券	771,015	607,365	163,649
(4) その他の証券	693,011	652,540	40,471
小計	16,418,850	13,078,720	3,340,129
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの
(1) 公社債	324,112	333,599	△9,487
① 国債	377	431	△53
② 地方債	4,645	4,794	△148
③ 社債	319,089	328,373	△9,284
(2) 株式	167,505	197,398	△29,892
(3) 外国証券	6,251,956	6,481,700	△229,744
① 外国公社債	5,778,549	5,986,462	△207,912
② 外国その他証券	473,406	495,238	△21,831
(4) その他の証券	199,689	203,853	△4,163
小計	6,943,264	7,216,551	△273,287
合計	23,362,114	20,295,272	3,066,842

(注) その他の証券には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として表示している譲渡性預金(取得原価50,000百万円、連結貸借対照表計上額49,995百万円)及び買入金銭債権として表示している信託受益権(取得原価188,874百万円、連結貸借対照表計上額195,133百万円)が含まれております。
当中間連結会計期間(2018年9月30日)

	中間連結貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
中間連結貸借対照表計上額 が取得原価を超えるもの
(1) 公社債	3,712,815	3,267,632	445,182
① 国債	2,342,375	1,957,475	384,899
② 地方債	25,060	23,564	1,496
③ 社債	1,345,379	1,286,592	58,786
(2) 株式	3,505,542	1,421,535	2,084,007
(3) 外国証券	7,856,084	7,163,520	692,563
① 外国公社債	7,072,853	6,571,874	500,979
② 外国その他証券	783,230	591,646	191,584
(4) その他の証券	619,883	578,498	41,384
小計	15,694,325	12,431,186	3,263,138
中間連結貸借対照表計上額 が取得原価を超えないもの
(1) 公社債	453,324	462,433	△9,108
① 国債	31,988	32,295	△306
② 地方債	7,560	7,634	△73
③ 社債	413,775	422,503	△8,728
(2) 株式	146,401	169,121	△22,720
(3) 外国証券	8,279,588	8,622,171	△342,582
① 外国公社債	7,955,885	8,286,422	△330,537
② 外国その他証券	323,703	335,748	△12,045
(4) その他の証券	235,132	236,961	△1,829
小計	9,114,446	9,490,688	△376,241
合計	24,808,772	21,921,875	2,886,897

(注) その他の証券には、中間連結貸借対照表において現金及び預貯金として表示している譲渡性預金(取得原価80,000百万円、中間連結貸借対照表計上額79,994百万円)及び買入金銭債権として表示している信託受益権(取得原価192,553百万円、中間連結貸借対照表計上額197,857百万円)が含まれております。