四半期報告書-第122期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)

(有価証券関係)
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの
(1) 公社債	55,840	56,174	334
① 国債	50,835	51,151	315
② 地方債	-	-	-
③ 社債	5,005	5,023	18
(2) 外国証券	1,500	1,501	1
① 外国公社債	1,500	1,501	1
小計	57,340	57,676	335
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの
(1) 公社債	83,118	79,769	△3,349
① 国債	3,084	3,028	△56
② 地方債	-	-	-
③ 社債	80,033	76,740	△3,292
(2) 外国証券	7,781	7,747	△34
① 外国公社債	7,781	7,747	△34
小計	90,900	87,516	△3,383
合計	148,240	145,192	△3,047

当中間連結会計期間(2023年9月30日)

	中間連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が中間連結貸借対照表 計上額を超えるもの
(1) 公社債	2,496	2,500	3
① 国債	-	-	-
② 地方債	-	-	-
③ 社債	2,496	2,500	3
(2) 外国証券	600	600	0
① 外国公社債	600	600	0
小計	3,096	3,101	4
時価が中間連結貸借対照表 計上額を超えないもの
(1) 公社債	100,988	95,797	△5,190
① 国債	6,098	5,678	△420
② 地方債	-	-	-
③ 社債	94,889	90,119	△4,769
(2) 外国証券	7,807	7,749	△58
① 外国公社債	7,807	7,749	△58
小計	108,796	103,547	△5,248
合計	111,893	106,648	△5,244

2 責任準備金対応債券
前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの
(1) 公社債	9,449,766	10,777,210	1,327,444
① 国債	9,028,369	10,329,614	1,301,245
② 地方債	57,999	65,113	7,114
③ 社債	363,398	382,482	19,084
(2) 外国証券	376,516	385,372	8,856
① 外国公社債	376,516	385,372	8,856
小計	9,826,283	11,162,583	1,336,300
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの
(1) 公社債	6,806,811	6,011,485	△795,326
① 国債	5,608,614	4,907,328	△701,286
② 地方債	77,891	72,017	△5,874
③ 社債	1,120,305	1,032,139	△88,165
(2) 外国証券	2,632,092	2,417,202	△214,889
① 外国公社債	2,632,092	2,417,202	△214,889
小計	9,438,903	8,428,687	△1,010,215
合計	19,265,186	19,591,271	326,084

当中間連結会計期間(2023年9月30日)

	中間連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が中間連結貸借対照表 計上額を超えるもの
(1) 公社債	8,107,474	8,954,805	847,330
① 国債	7,826,230	8,658,635	832,404
② 地方債	49,953	54,013	4,059
③ 社債	231,289	242,156	10,866
(2) 外国証券	40,936	41,543	607
① 外国公社債	40,936	41,543	607
小計	8,148,410	8,996,348	847,937
時価が中間連結貸借対照表 計上額を超えないもの
(1) 公社債	8,850,307	7,498,945	△1,351,361
① 国債	7,461,671	6,248,417	△1,213,254
② 地方債	89,799	80,102	△9,697
③ 社債	1,298,836	1,170,426	△128,410
(2) 外国証券	3,470,639	3,039,312	△431,326
① 外国公社債	3,470,639	3,039,312	△431,326
小計	12,320,946	10,538,257	△1,782,688
合計	20,469,357	19,534,606	△934,751

3 その他有価証券
前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの
(1) 公社債	1,624,370	1,483,752	140,618
① 国債	1,053,246	947,271	105,975
② 地方債	23,267	21,390	1,877
③ 社債	547,856	515,090	32,766
(2) 株式	3,045,443	1,080,409	1,965,033
(3) 外国証券	3,348,759	2,978,982	369,777
① 外国公社債	2,754,085	2,519,450	234,634
② 外国その他証券	594,674	459,531	135,142
(4) その他の証券	323,249	297,571	25,678
小計	8,341,823	5,840,715	2,501,107
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの
(1) 公社債	981,739	1,002,398	△20,658
① 国債	67,885	73,349	△5,463
② 地方債	4,882	4,904	△22
③ 社債	908,971	924,144	△15,172
(2) 株式	116,780	134,535	△17,755
(3) 外国証券	10,804,802	12,437,610	△1,632,807
① 外国公社債	10,295,281	11,871,092	△1,575,810
② 外国その他証券	509,521	566,517	△56,996
(4) その他の証券	634,182	653,666	△19,483
小計	12,537,505	14,228,210	△1,690,705
合計	20,879,328	20,068,926	810,402

(注) その他の証券には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として表示している譲渡性預金(取得原価72,680百万円、連結貸借対照表計上額72,677百万円)及び買入金銭債権として表示している信託受益権(取得原価247,281百万円、連結貸借対照表計上額246,105百万円)が含まれております。
当中間連結会計期間(2023年9月30日)

	中間連結貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
中間連結貸借対照表計上額 が取得原価を超えるもの
(1) 公社債	1,525,371	1,405,840	119,531
① 国債	883,378	810,417	72,960
② 地方債	18,950	16,139	2,811
③ 社債	623,042	579,283	43,759
(2) 株式	3,436,841	1,140,152	2,296,688
(3) 外国証券	4,026,667	3,568,885	457,781
① 外国公社債	3,410,334	3,104,359	305,974
② 外国その他証券	616,333	464,526	151,806
(4) その他の証券	650,509	604,247	46,262
小計	9,639,390	6,719,125	2,920,264
中間連結貸借対照表計上額 が取得原価を超えないもの
(1) 公社債	1,424,177	1,462,702	△38,525
① 国債	278,373	295,074	△16,701
② 地方債	7,346	7,403	△57
③ 社債	1,138,457	1,160,223	△21,765
(2) 株式	51,676	60,281	△8,605
(3) 外国証券	10,829,028	12,473,522	△1,644,493
① 外国公社債	10,301,878	11,902,427	△1,600,548
② 外国その他証券	527,150	571,095	△43,945
(4) その他の証券	634,972	669,442	△34,469
小計	12,939,855	14,665,949	△1,726,093
合計	22,579,246	21,385,074	1,194,171

(注) その他の証券には、中間連結貸借対照表において現金及び預貯金として表示している譲渡性預金(取得原価93,843百万円、中間連結貸借対照表計上額93,840百万円)及び買入金銭債権として表示している信託受益権(取得原価262,025百万円、中間連結貸借対照表計上額258,183百万円)が含まれております。