四半期報告書-第113期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

(有価証券関係)
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2014年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの
(1) 公社債	45,109	48,862	3,753
① 国債	45,109	48,862	3,753
② 地方債	―	―	―
③ 社債	―	―	―
(2) 外国証券	―	―	―
① 外国公社債	―	―	―
小計	45,109	48,862	3,753
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの
(1) 公社債	―	―	―
① 国債	―	―	―
② 地方債	―	―	―
③ 社債	―	―	―
(2) 外国証券	―	―	―
① 外国公社債	―	―	―
小計	―	―	―
合計	45,109	48,862	3,753

当中間連結会計期間(2014年9月30日)

	中間連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が中間連結貸借対照表 計上額を超えるもの
(1) 公社債	45,260	49,471	4,210
① 国債	45,260	49,471	4,210
② 地方債	―	―	―
③ 社債	―	―	―
(2) 外国証券	―	―	―
① 外国公社債	―	―	―
小計	45,260	49,471	4,210
時価が中間連結貸借対照表 計上額を超えないもの
(1) 公社債	―	―	―
① 国債	―	―	―
② 地方債	―	―	―
③ 社債	―	―	―
(2) 外国証券	―	―	―
① 外国公社債	―	―	―
小計	―	―	―
合計	45,260	49,471	4,210

2 責任準備金対応債券
前連結会計年度(2014年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの
(1) 公社債	11,926,910	13,003,053	1,076,142
① 国債	11,233,673	12,287,943	1,054,269
② 地方債	138,689	144,601	5,912
③ 社債	554,547	570,508	15,960
(2) 外国証券	343,307	347,758	4,450
① 外国公社債	343,307	347,758	4,450
小計	12,270,218	13,350,811	1,080,593
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの
(1) 公社債	95,679	95,447	△232
① 国債	70,510	70,479	△31
② 地方債	―	―	―
③ 社債	25,169	24,967	△201
(2) 外国証券	95,149	93,487	△1,661
① 外国公社債	95,149	93,487	△1,661
小計	190,829	188,934	△1,894
合計	12,461,047	13,539,746	1,078,698

当中間連結会計期間(2014年9月30日)

	中間連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が中間連結貸借対照表 計上額を超えるもの
(1) 公社債	12,009,925	13,368,551	1,358,625
① 国債	11,484,957	12,815,846	1,330,888
② 地方債	78,279	85,062	6,782
③ 社債	446,688	467,643	20,955
(2) 外国証券	764,646	789,137	24,490
① 外国公社債	764,646	789,137	24,490
小計	12,774,572	14,157,689	1,383,116
時価が中間連結貸借対照表 計上額を超えないもの
(1) 公社債	23,532	23,480	△52
① 国債	―	―	―
② 地方債	―	―	―
③ 社債	23,532	23,480	△52
(2) 外国証券	68,683	68,209	△474
① 外国公社債	68,683	68,209	△474
小計	92,216	91,689	△527
合計	12,866,789	14,249,379	1,382,589

3 その他有価証券
前連結会計年度(2014年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの
(1) 公社債	4,520,051	4,202,729	317,321
① 国債	2,861,998	2,608,822	253,176
② 地方債	104,111	100,523	3,588
③ 社債	1,553,941	1,493,383	60,557
(2) 株式	2,331,534	1,345,838	985,695
(3) 外国証券	6,248,424	5,586,906	661,518
① 外国公社債	5,649,038	5,119,855	529,183
② 外国その他証券	599,385	467,050	132,334
(4) その他の証券	586,839	535,163	51,676
小計	13,686,849	11,670,637	2,016,212
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの
(1) 公社債	150,575	151,927	△1,352
① 国債	51,947	52,299	△352
② 地方債	105	105	△0
③ 社債	98,523	99,522	△999
(2) 株式	206,165	260,058	△53,892
(3) 外国証券	604,037	630,623	△26,586
① 外国公社債	475,347	496,017	△20,669
② 外国その他証券	128,690	134,606	△5,916
(4) その他の証券	57,255	58,514	△1,259
小計	1,018,033	1,101,124	△83,090
合計	14,704,883	12,771,761	1,933,121

(注) その他の証券には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として表示している譲渡性預金(取得原価15,000百万円、連結貸借対照表計上額15,000百万円)及び買入金銭債権として表示している信託受益権(取得原価268,110百万円、連結貸借対照表計上額281,859百万円)が含まれております。
当中間連結会計期間(2014年9月30日)

	中間連結貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
中間連結貸借対照表計上額 が取得原価を超えるもの
(1) 公社債	4,414,195	4,062,268	351,926
① 国債	2,888,044	2,601,712	286,331
② 地方債	68,349	65,172	3,176
③ 社債	1,457,801	1,395,382	62,418
(2) 株式	2,691,894	1,404,031	1,287,862
(3) 外国証券	7,218,316	6,351,755	866,560
① 外国公社債	6,537,154	5,825,267	711,886
② 外国その他証券	681,161	526,487	154,674
(4) その他の証券	627,960	576,891	51,068
小計	14,952,366	12,394,947	2,557,418
中間連結貸借対照表計上額 が取得原価を超えないもの
(1) 公社債	39,714	40,033	△319
① 国債	14,224	14,474	△249
② 地方債	―	―	―
③ 社債	25,489	25,559	△69
(2) 株式	146,643	184,267	△37,623
(3) 外国証券	862,721	878,116	△15,395
① 外国公社債	781,740	793,317	△11,576
② 外国その他証券	80,980	84,799	△3,819
(4) その他の証券	134,302	134,881	△578
小計	1,183,381	1,237,298	△53,917
合計	16,135,747	13,632,245	2,503,501

(注) その他の証券には、中間連結貸借対照表において現金及び預貯金として表示している譲渡性預金(取得原価20,000百万円、中間連結貸借対照表計上額19,999百万円)及び買入金銭債権として表示している信託受益権(取得原価260,995百万円、中間連結貸借対照表計上額275,076百万円)が含まれております。