四半期報告書-第116期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)

(有価証券関係)
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2017年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの
(1) 公社債	46,114	50,634	4,520
① 国債	46,014	50,534	4,519
② 地方債	―	―	―
③ 社債	100	100	0
(2) 外国証券	246,492	250,032	3,539
① 外国公社債	246,492	250,032	3,539
小計	292,607	300,667	8,059
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの
(1) 公社債	200	197	△2
① 国債	―	―	―
② 地方債	―	―	―
③ 社債	200	197	△2
(2) 外国証券	76,205	68,374	△7,830
① 外国公社債	76,205	68,374	△7,830
小計	76,405	68,571	△7,833
合計	369,012	369,239	226

当中間連結会計期間(2017年9月30日)

	中間連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が中間連結貸借対照表 計上額を超えるもの
(1) 公社債	46,566	50,680	4,114
① 国債	46,165	50,275	4,110
② 地方債	―	―	―
③ 社債	401	404	3
(2) 外国証券	231,280	240,307	9,027
① 外国公社債	231,280	240,307	9,027
小計	277,846	290,988	13,142
時価が中間連結貸借対照表 計上額を超えないもの
(1) 公社債	803	799	△3
① 国債	―	―	―
② 地方債	―	―	―
③ 社債	803	799	△3
(2) 外国証券	76,392	73,864	△2,528
① 外国公社債	76,392	73,864	△2,528
小計	77,195	74,663	△2,532
合計	355,042	365,651	10,609

2 責任準備金対応債券
前連結会計年度(2017年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの
(1) 公社債	12,278,630	15,115,009	2,836,379
① 国債	11,593,476	14,367,524	2,774,047
② 地方債	82,734	96,762	14,027
③ 社債	602,419	650,723	48,303
(2) 外国証券	1,607,541	1,672,229	64,687
① 外国公社債	1,607,541	1,672,229	64,687
小計	13,886,172	16,787,238	2,901,066
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの
(1) 公社債	459,414	438,114	△21,299
① 国債	356,006	337,018	△18,988
② 地方債	953	936	△16
③ 社債	102,454	100,159	△2,294
(2) 外国証券	687,796	670,541	△17,255
① 外国公社債	687,796	670,541	△17,255
小計	1,147,211	1,108,656	△38,555
合計	15,033,383	17,895,895	2,862,511

当中間連結会計期間(2017年9月30日)

	中間連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が中間連結貸借対照表 計上額を超えるもの
(1) 公社債	11,945,415	14,725,430	2,780,014
① 国債	11,296,492	14,015,041	2,718,549
② 地方債	81,460	95,120	13,660
③ 社債	567,463	615,268	47,805
(2) 外国証券	1,769,946	1,836,990	67,044
① 外国公社債	1,769,946	1,836,990	67,044
小計	13,715,361	16,562,420	2,847,058
時価が中間連結貸借対照表 計上額を超えないもの
(1) 公社債	814,488	792,107	△22,380
① 国債	630,356	610,058	△20,298
② 地方債	11,567	11,498	△69
③ 社債	172,563	170,551	△2,012
(2) 外国証券	840,846	823,751	△17,095
① 外国公社債	840,846	823,751	△17,095
小計	1,655,334	1,615,858	△39,476
合計	15,370,696	18,178,279	2,807,582

3 その他有価証券
前連結会計年度(2017年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの
(1) 公社債	3,973,439	3,470,472	502,966
① 国債	2,554,098	2,118,821	435,276
② 地方債	31,009	28,960	2,048
③ 社債	1,388,331	1,322,689	65,641
(2) 株式	3,163,836	1,451,271	1,712,564
(3) 外国証券	6,864,296	6,207,031	657,264
① 外国公社債	6,199,067	5,679,326	519,740
② 外国その他証券	665,229	527,704	137,524
(4) その他の証券	793,921	742,003	51,918
小計	14,795,493	11,870,778	2,924,715
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの
(1) 公社債	440,817	449,358	△8,541
① 国債	4,695	4,809	△114
② 地方債	6,657	6,884	△226
③ 社債	429,463	437,664	△8,200
(2) 株式	171,701	196,399	△24,698
(3) 外国証券	6,901,688	7,245,367	△343,678
① 外国公社債	6,636,465	6,967,034	△330,568
② 外国その他証券	265,222	278,332	△13,109
(4) その他の証券	203,465	207,229	△3,763
小計	7,717,673	8,098,355	△380,682
合計	22,513,167	19,969,134	2,544,032

(注) その他の証券には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として表示している譲渡性預金(取得原価50,000百万円、連結貸借対照表計上額49,998百万円)及び買入金銭債権として表示している信託受益権(取得原価192,393百万円、連結貸借対照表計上額198,294百万円)が含まれております。
当中間連結会計期間(2017年9月30日)

	中間連結貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
中間連結貸借対照表計上額 が取得原価を超えるもの
(1) 公社債	4,099,772	3,603,299	496,472
① 国債	2,524,755	2,098,248	426,506
② 地方債	29,761	27,892	1,869
③ 社債	1,545,256	1,477,158	68,097
(2) 株式	3,315,440	1,383,680	1,931,760
(3) 外国証券	9,566,111	8,709,018	857,092
① 外国公社債	8,563,815	7,900,830	662,985
② 外国その他証券	1,002,295	808,187	194,107
(4) その他の証券	723,544	668,154	55,390
小計	17,704,869	14,364,153	3,340,716
中間連結貸借対照表計上額 が取得原価を超えないもの
(1) 公社債	241,257	243,269	△2,011
① 国債	7,871	7,965	△94
② 地方債	6,696	6,881	△185
③ 社債	226,689	228,421	△1,731
(2) 株式	253,915	281,322	△27,406
(3) 外国証券	5,010,348	5,171,883	△161,535
① 外国公社債	4,800,277	4,954,335	△154,058
② 外国その他証券	210,070	217,547	△7,476
(4) その他の証券	183,174	184,588	△1,414
小計	5,688,694	5,881,063	△192,368
合計	23,393,564	20,245,216	3,148,347

(注) その他の証券には、中間連結貸借対照表において現金及び預貯金として表示している譲渡性預金(取得原価50,000百万円、中間連結貸借対照表計上額49,996百万円)及び買入金銭債権として表示している信託受益権(取得原価189,580百万円、中間連結貸借対照表計上額194,816百万円)が含まれております。