四半期報告書-第118期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

(有価証券関係)
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2019年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの
(1) 公社債	54,447	57,899	3,451
① 国債	46,617	49,940	3,322
② 地方債	―	―	―
③ 社債	7,829	7,958	128
(2) 外国証券	4,711	4,733	21
① 外国公社債	4,711	4,733	21
小計	59,159	62,632	3,472
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの
(1) 公社債	600	599	△0
① 国債	―	―	―
② 地方債	―	―	―
③ 社債	600	599	△0
(2) 外国証券	294,217	284,623	△9,594
① 外国公社債	294,217	284,623	△9,594
小計	294,817	285,222	△9,595
合計	353,977	347,854	△6,122

当中間連結会計期間(2019年9月30日)

	中間連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が中間連結貸借対照表 計上額を超えるもの
(1) 公社債	60,442	63,917	3,475
① 国債	46,768	49,998	3,229
② 地方債	―	―	―
③ 社債	13,673	13,919	245
(2) 外国証券	200,566	209,120	8,554
① 外国公社債	200,566	209,120	8,554
小計	261,008	273,038	12,029
時価が中間連結貸借対照表 計上額を超えないもの
(1) 公社債	2,013	1,998	△14
① 国債	―	―	―
② 地方債	―	―	―
③ 社債	2,013	1,998	△14
(2) 外国証券	84,547	83,006	△1,540
① 外国公社債	84,547	83,006	△1,540
小計	86,560	85,005	△1,555
合計	347,569	358,044	10,474

2 責任準備金対応債券
前連結会計年度(2019年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの
(1) 公社債	12,868,843	15,915,549	3,046,706
① 国債	11,748,006	14,704,261	2,956,255
② 地方債	124,631	142,896	18,265
③ 社債	996,205	1,068,391	72,185
(2) 外国証券	3,634,988	3,852,476	217,487
① 外国公社債	3,634,988	3,852,476	217,487
小計	16,503,832	19,768,026	3,264,193
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの
(1) 公社債	47,379	46,983	△396
① 国債	―	―	―
② 地方債	―	―	―
③ 社債	47,379	46,983	△396
(2) 外国証券	275,044	267,296	△7,748
① 外国公社債	275,044	267,296	△7,748
小計	322,424	314,279	△8,144
合計	16,826,256	20,082,306	3,256,049

当中間連結会計期間(2019年9月30日)

	中間連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が中間連結貸借対照表 計上額を超えるもの
(1) 公社債	12,877,610	16,158,890	3,281,279
① 国債	11,696,408	14,864,750	3,168,341
② 地方債	125,684	147,072	21,387
③ 社債	1,055,517	1,147,067	91,550
(2) 外国証券	1,998,606	2,155,573	156,967
① 外国公社債	1,998,606	2,155,573	156,967
小計	14,876,216	18,314,463	3,438,247
時価が中間連結貸借対照表 計上額を超えないもの
(1) 公社債	256,521	252,111	△4,409
① 国債	229,359	225,574	△3,784
② 地方債	―	―	―
③ 社債	27,161	26,537	△624
(2) 外国証券	82,962	81,491	△1,470
① 外国公社債	82,962	81,491	△1,470
小計	339,484	333,603	△5,880
合計	15,215,700	18,648,067	3,432,366

(注) 当中間連結会計期間において、個人保険・個人年金保険(豪ドル建)の小区分で保有していた責任準備金対応債券をその他有価証券に振り替えております。
(※) 詳細は「(中間連結貸借対照表関係)※3」注記参照。
3 その他有価証券
前連結会計年度(2019年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの
(1) 公社債	4,061,211	3,538,516	522,695
① 国債	2,403,662	1,952,069	451,593
② 地方債	26,872	25,372	1,499
③ 社債	1,630,676	1,561,074	69,602
(2) 株式	3,054,170	1,211,519	1,842,650
(3) 外国証券	9,691,820	8,868,839	822,981
① 外国公社債	9,013,318	8,345,230	668,088
② 外国その他証券	678,502	523,609	154,892
(4) その他の証券	784,223	734,314	49,909
小計	17,591,426	14,353,190	3,238,236
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの
(1) 公社債	92,825	94,165	△1,340
① 国債	2,330	2,362	△31
② 地方債	1,864	1,898	△34
③ 社債	88,629	89,904	△1,275
(2) 株式	295,933	347,146	△51,212
(3) 外国証券	6,419,337	6,799,705	△380,368
① 外国公社債	6,024,457	6,385,569	△361,111
② 外国その他証券	394,879	414,136	△19,256
(4) その他の証券	179,130	181,742	△2,612
小計	6,987,226	7,422,759	△435,533
合計	24,578,652	21,775,949	2,802,703

(注) その他の証券には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として表示している譲渡性預金(取得原価70,000百万円、連結貸借対照表計上額69,995百万円)及び買入金銭債権として表示している信託受益権(取得原価191,055百万円、連結貸借対照表計上額199,193百万円)が含まれております。
当中間連結会計期間(2019年9月30日)

	中間連結貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
中間連結貸借対照表計上額 が取得原価を超えるもの
(1) 公社債	4,202,853	3,645,855	556,997
① 国債	2,385,337	1,911,795	473,541
② 地方債	31,687	30,252	1,435
③ 社債	1,785,827	1,703,807	82,020
(2) 株式	2,927,885	1,147,668	1,780,217
(3) 外国証券	16,203,124	14,607,961	1,595,163
① 外国公社債	15,565,109	14,119,978	1,445,130
② 外国その他証券	638,015	487,982	150,032
(4) その他の証券	1,029,244	964,128	65,115
小計	24,363,108	20,365,614	3,997,494
中間連結貸借対照表計上額 が取得原価を超えないもの
(1) 公社債	84,725	86,041	△1,315
① 国債	3,384	3,400	△16
② 地方債	1,421	1,442	△20
③ 社債	79,920	81,199	△1,278
(2) 株式	308,199	380,579	△72,380
(3) 外国証券	3,612,475	3,762,048	△149,573
① 外国公社債	3,181,637	3,308,067	△126,430
② 外国その他証券	430,838	453,981	△23,143
(4) その他の証券	197,255	200,487	△3,231
小計	4,202,656	4,429,157	△226,501
合計	28,565,764	24,794,771	3,770,992

(注) その他の証券には、中間連結貸借対照表において現金及び預貯金として表示している譲渡性預金(取得原価111,000百万円、中間連結貸借対照表計上額110,993百万円)及び買入金銭債権として表示している信託受益権(取得原価196,874百万円、中間連結貸借対照表計上額205,689百万円)が含まれております。