有価証券報告書-第11期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 30,209 | 1,990 |
| 減価償却費 | 4,017 | 3,095 |
| 減損損失 | 4,336 | 35,164 |
| のれん償却額 | 2,973 | 1,984 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △718 | △319 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34 | △45 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △373 | △9,784 |
| 支払利息 | 115 | 42 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 874 | 1,213 |
| 為替差損益(△は益) | △762 | △5,109 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | △3,620 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,668 | 5,967 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 5,552 | 3,952 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,061 | △5,648 |
| その他 | 2,483 | 456 |
| 小計 | 48,280 | 29,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 44 |
| 利息の支払額 | △127 | △52 |
| 法人税等の支払額 | △13,754 | △7,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,433 | 21,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,500 | △2,050 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,500 | 2,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △220 | △186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,390 | △712 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △901 | △484 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,260 | △7,747 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 992 | 10,953 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,843 | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,860 | 833 |
| 敷金の流動化による収入 | - | 1,746 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △1,360 |
| その他 | △78 | 1,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,155 | 4,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,408 | △8,724 |
| 株式の発行による収入 | 127 | 26 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △2,448 |
| 自己株式の売却による収入 | 126 | 106 |
| 配当金の支払額 | △3,231 | △2,591 |
| その他 | 0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,385 | △14,631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 232 | 1,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,124 | 13,539 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,467 | 64,591 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 877 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 52 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 64,591 | ※1 79,060 |