有価証券報告書-第15期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年7月1日 至 2018年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,824 | 5,531 |
| 減価償却費 | 615 | 643 |
| 減損損失 | 3,150 | 402 |
| のれん償却額 | 768 | 274 |
| 受取利息及び受取配当金 | △336 | △4 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △715 | △266 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益(△は益) | 204 | 78 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △167 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △207 | △1,012 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 93 | 840 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △76 | 104 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 354 | 300 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 949 | 10 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,211 | △132 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11 | △2 |
| 事業再編損失引当金の増減額(△は減少) | △1,706 | - |
| その他 | 34 | 318 |
| 小計 | 11,154 | 6,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 336 | 4 |
| 利息の支払額 | △0 | △1 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,362 | 335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,127 | 7,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △441 | △1,141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △92 | △79 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,655 | △3,211 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 545 | 55 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 1,012 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,095 | 613 |
| 敷金の差入による支出 | △608 | △210 |
| 敷金の回収による収入 | 466 | 55 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △217 | ※2 △642 |
| その他 | 52 | △28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,856 | △3,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △3,012 |
| 配当金の支払額 | △2,584 | △3,299 |
| その他 | 163 | △148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,420 | △6,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △36 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,814 | △2,724 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82,382 | 87,196 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 87,196 | ※1 84,472 |
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