有価証券報告書-第14期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年7月1日 至 2017年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2017年7月1日 至 2018年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,213 | 6,824 |
| 減価償却費 | 1,258 | 615 |
| 減損損失 | 4,107 | 3,150 |
| のれん償却額 | 822 | 768 |
| 受取利息及び受取配当金 | △271 | △336 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △58 | △715 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益(△は益) | △413 | 204 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,070 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △626 | △207 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 196 | 93 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | △2,028 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,437 | △76 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 896 | 354 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,294 | 949 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 905 | 1,211 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △508 | △11 |
| 事業再編損失引当金の増減額(△は減少) | 1,688 | △1,706 |
| その他 | △1,035 | 34 |
| 小計 | 8,345 | 11,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 262 | 336 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 3,045 | △2,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,652 | 9,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △123 | △441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △397 | △92 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △599 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,585 | △2,655 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,338 | 545 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 743 | 1,095 |
| 敷金の差入による支出 | △223 | △608 |
| 敷金の回収による収入 | - | 466 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △7,192 | ※2 △217 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 583 | - |
| その他 | 330 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,125 | △1,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △25 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 60 | 183 |
| 配当金の支払額 | △1,874 | △2,584 |
| その他 | 2 | △19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,837 | △2,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 488 | △36 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,177 | 4,814 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 80,190 | 82,382 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 82,382 | ※1 87,196 |
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