有価証券報告書-第13期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,783 | 8,213 |
| 減価償却費 | 902 | 1,258 |
| 減損損失 | 1,135 | 4,107 |
| のれん償却額 | 809 | 822 |
| 受取利息及び受取配当金 | △54 | △271 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △1,205 | △58 |
| 支払利息 | 4 | 0 |
| 為替差損益(△は益) | 4,335 | △413 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,103 | △2,070 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △259 | △626 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,008 | 196 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | △2,028 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,846 | △1,437 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 2,141 | 896 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,662 | △1,294 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △72 | 905 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 538 | △508 |
| 事業再編損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1,688 |
| その他 | △1,460 | △1,035 |
| 小計 | 17,687 | 8,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 262 |
| 利息の支払額 | △5 | △0 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △10,245 | 3,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,476 | 11,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △125 | △123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △53 | △397 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △448 | △599 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,176 | △3,585 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,453 | 2,338 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,553 | 743 |
| 敷金の差入による支出 | △2,072 | △223 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △672 | ※2 △7,192 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 419 | 583 |
| その他 | △104 | 330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,626 | △8,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,638 | △25 |
| 自己株式の売却による収入 | 103 | 60 |
| 配当金の支払額 | △2,333 | △1,874 |
| その他 | 30 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,837 | △1,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,025 | 488 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 988 | 2,177 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 79,060 | 80,190 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 72 | 14 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 69 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 80,190 | ※1 82,382 |
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