有価証券報告書-第19期(2022/07/01-2023/06/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,598 | 12,693 |
| 減価償却費 | 535 | 332 |
| 減損損失 | 36 | 56 |
| のれん償却額 | 82 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △40 | △215 |
| 支払利息 | 51 | 122 |
| 為替差損益(△は益) | △1,430 | △275 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △10 | △293 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △4,192 | △2,817 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 179 | 636 |
| 違約金収入 | △754 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △749 | 60 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 691 | △731 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 72 | 7 |
| 預け金の増減額(△は増加) | 2,910 | △47 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △435 | △174 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △245 | 328 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 854 | △890 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 2,202 | 1,262 |
| 拠点再編費用引当金の増減額(△は減少) | △160 | △16 |
| その他 | 332 | △957 |
| 小計 | 14,528 | 9,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 269 |
| 違約金の受取額 | 754 | - |
| 利息の支払額 | △51 | △88 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,054 | △4,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,218 | 4,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,350 | △429 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,000 | △1,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 293 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 94 | 94 |
| 敷金の差入による支出 | △548 | △12 |
| 敷金の回収による収入 | 616 | 1,184 |
| その他 | △114 | △70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,299 | △439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | - | 7,700 |
| 自己株式の取得による支出 | △34,886 | △2,414 |
| 配当金の支払額 | △2,637 | △1,970 |
| その他 | 7 | △49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △37,516 | 3,264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,398 | 252 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △28,199 | 7,668 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 94,824 | 66,624 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 66,624 | ※1 74,293 |