有価証券報告書-第20期(2023/07/01-2024/06/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,693 | 7,174 |
| 減価償却費 | 332 | 343 |
| 減損損失 | 56 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △215 | △133 |
| 支払利息 | 122 | 160 |
| 為替差損益(△は益) | △275 | △567 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △293 | △72 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △2,817 | △1,584 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 636 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 60 | 284 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △731 | △17 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | 90 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △47 | △108 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △129 | 189 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △174 | △24 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 328 | 576 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △890 | △37 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 1,262 | △882 |
| 拠点再編費用引当金の増減額(△は減少) | △16 | - |
| その他 | △828 | 365 |
| 小計 | 9,083 | 5,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 269 | 133 |
| 利息の支払額 | △88 | △155 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △4,674 | △2,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,590 | 3,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △429 | △138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,500 | △372 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 293 | 284 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 94 | 39 |
| 敷金の差入による支出 | △12 | △3 |
| 敷金の回収による収入 | 1,184 | 173 |
| その他 | △70 | △7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △439 | △23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 7,700 | 6,000 |
| 社債の償還による支出 | - | △5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,414 | - |
| 配当金の支払額 | △1,970 | △1,973 |
| その他 | △49 | △25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,264 | △999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 252 | 515 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,668 | 2,994 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66,624 | 74,293 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 74,293 | ※1 77,288 |