有価証券報告書-第10期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 41,344 | 30,209 |
| 減価償却費 | 3,707 | 4,017 |
| 減損損失 | 9,742 | 4,336 |
| のれん償却額 | 2,657 | 2,973 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7 | △718 |
| 受取利息及び受取配当金 | △108 | △34 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,591 | △373 |
| 支払利息 | 159 | 115 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3,840 | 874 |
| 為替差損益(△は益) | △4,454 | △762 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,312 | 7,668 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 770 | 5,552 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,082 | △8,061 |
| その他 | △3,061 | 2,483 |
| 小計 | 56,228 | 48,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 34 |
| 利息の支払額 | △135 | △127 |
| 法人税等の支払額 | △41,713 | △13,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,488 | 34,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,850 | △2,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,135 | △220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,382 | △3,390 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △5,836 | △901 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,158 | △3,260 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,970 | 992 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 1,843 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | 1,860 |
| その他 | ※2 △13,476 | △78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,867 | △3,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,728 | △9,408 |
| 株式の発行による収入 | 38 | 127 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 126 |
| 配当金の支払額 | △6,993 | △3,231 |
| その他 | 6,318 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,365 | △12,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,451 | 232 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △27,292 | 19,124 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72,759 | 45,467 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 45,467 | ※1 64,591 |
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