有価証券報告書-第16期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,531 | 6,031 |
| 減価償却費 | 643 | 634 |
| 減損損失 | 402 | 290 |
| のれん償却額 | 274 | 82 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △80 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △266 | △900 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益(△は益) | 78 | △68 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △167 | △2,778 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △1,012 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 840 | 377 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 104 | △2 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 300 | △777 |
| 預け金の増減額(△は増加) | 10 | △1,166 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 10 | 596 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △132 | △64 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | 137 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 50 | △279 |
| 拠点再編費用引当金の増減額(△は減少) | - | 256 |
| その他 | 257 | △38 |
| 小計 | 6,920 | 2,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 80 |
| 利息の支払額 | △1 | △0 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 335 | △298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,258 | 2,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,141 | △300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △79 | △20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,211 | △2,186 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55 | 4,311 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,012 | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 613 | 2,354 |
| 敷金の差入による支出 | △210 | △287 |
| 敷金の回収による収入 | 55 | 417 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △642 | - |
| その他 | △28 | △85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,576 | 4,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △3,012 | △1,390 |
| 配当金の支払額 | △3,299 | △2,302 |
| その他 | △148 | △58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,459 | △3,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | 61 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,724 | 2,546 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 87,196 | 84,472 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 84,472 | ※1 87,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
