有価証券報告書-第17期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,031 | 13,398 |
| 減価償却費 | 634 | 734 |
| 減損損失 | 290 | 13 |
| のれん償却額 | 82 | 82 |
| 受取利息及び受取配当金 | △80 | △39 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △900 | △5,483 |
| 支払利息 | 0 | 31 |
| 為替差損益(△は益) | △68 | △204 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,778 | △2,880 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 377 | 68 |
| 違約金 | - | 230 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2 | △14 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △777 | △182 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 137 | △115 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △1,166 | △2,007 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △279 | 256 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 596 | △8 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △64 | 2 |
| 拠点再編費用引当金の増減額(△は減少) | 256 | △80 |
| その他 | △38 | △188 |
| 小計 | 2,251 | 3,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 89 |
| 利息の支払額 | △0 | △25 |
| 違約金の支払額 | - | △230 |
| 法人税等の支払額 | △298 | △1,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,032 | 1,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △300 | △50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,186 | △2,472 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,311 | 4,264 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 130 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2,354 | 7,398 |
| 敷金の差入による支出 | △287 | △434 |
| 敷金の回収による収入 | 417 | 559 |
| その他 | △106 | △102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,204 | 9,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | - | 7,958 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,390 | △9,651 |
| 配当金の支払額 | △2,302 | △2,276 |
| その他 | △58 | △44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,751 | △4,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | 72 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,546 | 7,122 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84,472 | 87,018 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 682 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 87,018 | ※1 94,824 |