有価証券報告書-第22期(2025/07/01-2026/06/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,644 | 5,324 |
| 減価償却費 | 305 | 403 |
| 受取利息及び受取配当金 | △303 | △497 |
| 支払利息 | 190 | 209 |
| 為替差損益(△は益) | 453 | △271 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △77 | △398 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △390 | △2,550 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 86 | 29 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 273 | 1,347 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 251 | 342 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △81 | 32 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △109 | 14 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 171 | △124 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 12 | 197 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 83 | △1,415 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △66 | 202 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △1,243 | △745 |
| その他 | △136 | 498 |
| 小計 | 3,063 | 2,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 303 | 497 |
| 利息の支払額 | △183 | △236 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,507 | △890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 674 | 1,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6 | △23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △29 | △3,499 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 373 | 987 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 1,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △15 | - |
| 敷金の差入による支出 | △4 | - |
| 敷金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他 | △5 | △5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 312 | △1,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | - | △9,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △2,959 | △2,479 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 736 |
| その他 | △16 | △138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,023 | △10,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △398 | 567 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,613 | △9,884 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 77,288 | 83,901 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 177 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 83,901 | ※1 74,194 |
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