有価証券報告書-第18期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,398 | 14,598 |
| 減価償却費 | 734 | 535 |
| 減損損失 | 13 | 36 |
| のれん償却額 | 82 | 82 |
| 受取利息及び受取配当金 | △39 | △40 |
| 支払利息 | 31 | 51 |
| 為替差損益(△は益) | △72 | △1,430 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,880 | △10 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △539 | △4,192 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 68 | 179 |
| 違約金収入 | - | △754 |
| 違約金 | 230 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △14 | △749 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △182 | 691 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △115 | 72 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △2,007 | 2,910 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 256 | △435 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △8 | △245 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 2 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 2,202 |
| 拠点再編費用引当金の増減額(△は減少) | △80 | △160 |
| その他 | △188 | 1,186 |
| 小計 | 8,690 | 14,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 40 |
| 違約金の受取額 | - | 754 |
| 利息の支払額 | △25 | △51 |
| 違約金の支払額 | △230 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,678 | △2,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,846 | 13,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △50 | △1,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △150 | △4,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,264 | 2 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 130 | 94 |
| 敷金の差入による支出 | △434 | △548 |
| 敷金の回収による収入 | 559 | 616 |
| その他 | △102 | △114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,217 | △5,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 7,958 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △9,651 | △34,886 |
| 配当金の支払額 | △2,276 | △2,637 |
| その他 | △44 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,013 | △37,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72 | 1,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,122 | △28,199 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 87,018 | 94,824 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 682 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 94,824 | ※1 66,624 |