ソケッツ（3634）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 2億6146万
- 2012年9月30日 +4.24%
- 2億7255万
- 2012年12月31日 +14.87%
- 3億1308万
- 2013年3月31日 +39.15%
- 4億3566万
- 2013年6月30日 -99.54%
- 202万
- 2013年9月30日
- -2964万
- 2013年12月31日
- 4091万
- 2014年3月31日
- -952万
- 2014年6月30日 -56.85%
- -1494万
- 2014年9月30日 -999.99%
- -1億9563万
- 2014年12月31日
- -1億8091万
- 2015年3月31日 -16.42%
- -2億1061万
- 2015年6月30日
- 2788万
- 2015年9月30日 +150.86%
- 6994万
個別
- 2009年3月31日
- 4440万
- 2009年12月31日 +843.91%
- 4億1911万
- 2010年3月31日 +17.58%
- 4億9281万
- 2010年6月30日
- -2134万
- 2010年9月30日 -54.47%
- -3296万
- 2010年12月31日 -432.69%
- -1億7559万
- 2011年3月31日
- 4億9656万
- 2011年6月30日
- -6754万
- 2011年9月30日
- -5234万
- 2011年12月31日
- -2897万
- 2012年3月31日
- 5700万
- 2012年6月30日 +160.03%
- 1億4823万
- 2015年12月31日 +5.47%
- 1億5635万
- 2016年3月31日 -2.7%
- 1億5212万
- 2016年6月30日 -84.77%
- 2316万
- 2016年9月30日 +300.92%
- 9288万
- 2016年12月31日 +164.96%
- 2億4610万
- 2017年3月31日 +5.77%
- 2億6031万
- 2017年9月30日 -69.48%
- 7945万
- 2018年3月31日 +107.83%
- 1億6513万
- 2018年9月30日 -64.06%
- 5934万
- 2019年3月31日 +9.62%
- 6505万
- 2019年9月30日 +114.43%
- 1億3950万
- 2020年3月31日 -9.66%
- 1億2602万
- 2020年9月30日 -65.3%
- 4372万
- 2021年3月31日 +31%
- 5728万
- 2021年9月30日 -21.99%
- 4468万
- 2022年3月31日
- -1405万
- 2022年9月30日 -60.2%
- -2251万
- 2023年3月31日 -98.9%
- -4478万
- 2023年9月30日
- 2272万
- 2024年3月31日
- -1486万
- 2024年9月30日 -286.45%
- -5742万
- 2025年3月31日 -164.29%
- -1億5177万
- 2025年9月30日
- 5072万
- 2026年3月31日 +139.64%
- 1億2156万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます)は前事業年度末に比べ、135,226千円増加し、600,191千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2026/06/23 15:59
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、121,564千円となりました。主な収入要因としては、税引前当期純利益63,013千円、売上債権の減少41,208千円、未払費用の増加12,643千円、退職給付引当金の増加10,201千円がありました。一方で主な支出要因としては、仕入債務の減少8,551千円、預り金の減少10,921千円であります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
