有価証券報告書-第5期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 220,331 | △255,002 |
| 減価償却費 | 183,623 | 197,268 |
| のれん償却額 | 1,973 | 2,204 |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 3,774 | 2,049 |
| 受取利息及び受取配当金 | △39,910 | △51,146 |
| 支払利息 | 23,815 | 26,083 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △54,593 | △47,140 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 3,755 | △44,804 |
| 減損損失 | 48,830 | 88,495 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 8,668 | 37,357 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4,051 | △177 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △47,734 | 402,558 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 32,936 | 441,782 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △84,205 | △119,320 |
| その他 | 37,165 | 85,735 |
| 小計 | 334,377 | 765,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93,026 | 80,925 |
| 利息の支払額 | △29,715 | △36,174 |
| 災害損失の支払額 | △4,620 | - |
| 法人税等の支払額 | △87,915 | △73,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 305,153 | 737,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,790 | △36,582 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,793 | 307 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △309,963 | △283,383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,447 | 60,640 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,909 | △12,586 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △6,771 | 5,896 |
| 長期貸付けによる支出 | △27,051 | △6,320 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,977 | 6,837 |
| 探鉱開発投資勘定の支出 | △134,273 | △105,017 |
| その他 | △10,253 | △7,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △479,793 | △377,817 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 187,357 | △251,905 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 1,000 | △86,000 |
| 長期借入れによる収入 | 145,453 | 226,771 |
| 長期借入金の返済による支出 | △139,860 | △179,291 |
| 社債の発行による収入 | 25,000 | 60,000 |
| 社債の償還による支出 | △46,258 | △30,480 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 77,199 | 84 |
| 配当金の支払額 | △39,838 | △39,837 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △24,476 | △21,984 |
| その他 | △5,497 | △3,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 180,080 | △326,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,244 | 14,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 30,684 | 47,837 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 249,131 | 280,069 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 74 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 254 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 280,069 | ※1 327,980 |