有価証券報告書-第11期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | 当事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △478 | △2,038 |
| 減価償却費 | 220 | 239 |
| 支払備金の増減額(△は減少) | 79 | △45 |
| 責任準備金の増減額(△は減少) | 3,744 | 3,638 |
| 価格変動準備金の増減額(△は減少) | 3 | 6 |
| 利息及び配当金等収入 | △190 | △215 |
| 有価証券関係損益(△は益) | △35 | - |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 代理店貸の増減額(△は増加) | △0 | △1 |
| 再保険貸の増減額(△は増加) | △3 | △3 |
| その他資産(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は増加) | 1,001 | 2,055 |
| 代理店借の増減額(△は減少) | 3 | 31 |
| 再保険借の増減額(△は減少) | 11 | 12 |
| その他負債(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は減少) | 51 | 8 |
| その他 | △31 | 1 |
| 小計 | 4,376 | 3,690 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 238 | 325 |
| 利息の支払額 | △0 | △1 |
| 法人税等の支払額 | △3 | △111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,610 | 3,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △8,441 | △5,217 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 2,910 | 1,700 |
| 資産運用活動計 | △5,530 | △3,517 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | △919 | 386 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6 | △39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △103 | △277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,639 | △3,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 3,040 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 213 |
| リース債務の返済による支出 | △8 | △13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,031 | 200 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,002 | 270 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 731 | 2,734 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,734 | ※ 3,004 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
