有価証券報告書-第9期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日) | 当事業年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △2,272 | △1,535 |
| 減価償却費 | 201 | 225 |
| 減損損失 | 10 | - |
| 支払備金の増減額(△は減少) | 110 | △98 |
| 責任準備金の増減額(△は減少) | 2,961 | 3,566 |
| 価格変動準備金の増減額(△は減少) | 2 | 3 |
| 利息及び配当金等収入 | △57 | △117 |
| 有価証券関係損益(△は益) | - | △2 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 代理店貸の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
| 再保険貸の増減額(△は増加) | 11 | △21 |
| その他資産(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は増加) | 963 | 1,015 |
| 代理店借の増減額(△は減少) | 0 | △0 |
| 再保険借の増減額(△は減少) | 3 | 26 |
| その他負債(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は減少) | △79 | 31 |
| その他 | △0 | △2 |
| 小計 | 1,859 | 3,089 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 122 | 163 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △3 | △4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,976 | 3,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 金銭の信託の増加による支出 | △1,000 | - |
| 有価証券の取得による支出 | △15,806 | △7,154 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 15,120 | 4,389 |
| 資産運用活動計 | △1,686 | △2,764 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 290 | 482 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △45 | △82 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △200 | △81 |
| 敷金の回収による収入 | - | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,933 | △2,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 30 | - |
| リース債務の返済による支出 | △8 | △8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22 | △8 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 65 | 313 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 353 | 418 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 418 | ※ 731 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
