有価証券報告書-第14期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △1,731 | △2,396 |
| 減価償却費 | 251 | 300 |
| 支払備金の増減額(△は減少) | 40 | 168 |
| 責任準備金の増減額(△は減少) | 4,029 | 4,903 |
| 価格変動準備金の増減額(△は減少) | 11 | 13 |
| 利息及び配当金等収入 | △230 | △291 |
| 有価証券関係損益(△は益) | △98 | 132 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 代理店貸の増減額(△は増加) | △2 | △2 |
| 再保険貸の増減額(△は増加) | △24 | △1,593 |
| その他資産(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は増加) | △156 | △197 |
| 代理店借の増減額(△は減少) | 13 | △17 |
| 再保険借の増減額(△は減少) | 52 | 64 |
| その他負債(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は減少) | 172 | 184 |
| その他 | △35 | 1 |
| 小計 | 2,293 | 1,271 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 258 | 340 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △44 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,506 | 1,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 金銭の信託の増加による支出 | △400 | △450 |
| 有価証券の取得による支出 | △4,593 | △4,030 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 2,027 | 2,690 |
| 資産運用活動計 | △2,965 | △1,789 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | △459 | △175 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △32 | △56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △225 | △358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,223 | △2,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 85 |
| リース債務の返済による支出 | △16 | △9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16 | 75 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △733 | △514 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,926 | 2,192 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,192 | ※ 1,677 |
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