有価証券報告書-第8期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2012年4月1日 至 2013年3月31日) | 当事業年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △24 | △2,272 |
| 減価償却費 | 228 | 201 |
| 減損損失 | - | 10 |
| 支払備金の増減額(△は減少) | 68 | 110 |
| 責任準備金の増減額(△は減少) | 1,535 | 2,961 |
| 価格変動準備金の増減額(△は減少) | 1 | 2 |
| 利息及び配当金等収入 | △51 | △57 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 代理店貸の増減額(△は増加) | △0 | 0 |
| 再保険貸の増減額(△は増加) | △12 | 11 |
| その他資産(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は増加) | △1,785 | 963 |
| 代理店借の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
| 再保険借の増減額(△は減少) | 4 | 3 |
| その他負債(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は減少) | △116 | △79 |
| その他 | △17 | △0 |
| 小計 | △168 | 1,859 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 137 | 122 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △3 | △3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △35 | 1,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 金銭の信託の増加による支出 | - | △1,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △18,323 | △15,806 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 18,600 | 15,120 |
| 資産運用活動計 | 276 | △1,686 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 240 | 290 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △60 | △45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △249 | △200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33 | △1,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13 | 30 |
| リース債務の返済による支出 | △18 | △8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △75 | 65 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 428 | 353 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 353 | ※ 418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
