有価証券報告書-第15期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △2,396 | △3,109 |
| 減価償却費 | 300 | 364 |
| 支払備金の増減額(△は減少) | 168 | 199 |
| 責任準備金の増減額(△は減少) | 4,903 | 6,111 |
| 価格変動準備金の増減額(△は減少) | 13 | 20 |
| 利息及び配当金等収入 | △291 | △320 |
| 有価証券関係損益(△は益) | 132 | △2 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 株式交付費 | - | 137 |
| 代理店貸の増減額(△は増加) | △2 | 0 |
| 再保険貸の増減額(△は増加) | △1,593 | △906 |
| その他資産(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は増加) | △197 | △235 |
| 代理店借の増減額(△は減少) | △17 | 14 |
| 再保険借の増減額(△は減少) | 64 | 75 |
| その他負債(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は減少) | 184 | 311 |
| その他 | 1 | △69 |
| 小計 | 1,271 | 2,591 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 340 | 350 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 2 | △4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,613 | 2,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 金銭の信託の増加による支出 | △450 | △1,800 |
| 有価証券の取得による支出 | △4,030 | △9,518 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 2,690 | 1,713 |
| 資産運用活動計 | △1,789 | △9,605 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | △175 | △6,667 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △56 | △39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △358 | △791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,204 | △10,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | - | 8,868 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 85 | 16 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △9 | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75 | 8,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △514 | 1,381 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,192 | 1,677 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,677 | ※ 3,059 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
