有価証券報告書-第16期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △3,109 | △3,314 |
| 減価償却費 | 364 | 390 |
| 支払備金の増減額(△は減少) | 199 | 146 |
| 責任準備金の増減額(△は減少) | 6,111 | 6,756 |
| 価格変動準備金の増減額(△は減少) | 20 | 26 |
| 利息及び配当金等収入 | △320 | △415 |
| 有価証券関係損益(△は益) | △2 | △178 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 有形固定資産関係損益(△は益) | - | 5 |
| 株式交付費 | 137 | 130 |
| 代理店貸の増減額(△は増加) | 0 | 1 |
| 再保険貸の増減額(△は増加) | △906 | △1,311 |
| その他資産(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は増加) | △235 | △235 |
| 代理店借の増減額(△は減少) | 14 | △21 |
| 再保険借の増減額(△は減少) | 75 | 103 |
| その他負債(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は減少) | 311 | 189 |
| その他 | △69 | 9 |
| 小計 | 2,591 | 2,283 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 350 | 520 |
| 利息の支払額 | △0 | △1 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △4 | △19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,937 | 2,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 金銭の信託の増加による支出 | △1,800 | - |
| 金銭の信託の減少による収入 | - | 500 |
| 有価証券の取得による支出 | △9,518 | △9,809 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,713 | 2,076 |
| 資産運用活動計 | △9,605 | △7,232 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | △6,667 | △4,448 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △39 | △38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △791 | △478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,435 | △7,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 8,868 | 9,641 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 16 | 31 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △4 | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,879 | 9,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,381 | 4,702 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,677 | 3,059 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,059 | ※ 7,761 |
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