有価証券報告書-第17期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △3,314 | △5,159 |
| 減価償却費 | 390 | 392 |
| 支払備金の増減額(△は減少) | 146 | 379 |
| 責任準備金の増減額(△は減少) | 6,756 | 7,074 |
| 価格変動準備金の増減額(△は減少) | 26 | 22 |
| 利息及び配当金等収入 | △415 | △497 |
| 有価証券関係損益(△は益) | △178 | 69 |
| 支払利息 | 1 | 2 |
| 有形固定資産関係損益(△は益) | 5 | 0 |
| 株式交付費 | 130 | - |
| 代理店貸の増減額(△は増加) | 1 | △1 |
| 再保険貸の増減額(△は増加) | △1,311 | △721 |
| その他資産(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は増加) | △235 | 693 |
| 代理店借の増減額(△は減少) | △21 | 16 |
| 再保険借の増減額(△は減少) | 103 | 90 |
| その他負債(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は減少) | 189 | △71 |
| その他 | 9 | △137 |
| 小計 | 2,283 | 2,153 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 520 | 569 |
| 利息の支払額 | △1 | △2 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △19 | △14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,783 | 2,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 金銭の信託の増加による支出 | - | △0 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 500 | 240 |
| 有価証券の取得による支出 | △9,809 | △9,339 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 2,076 | 9,439 |
| 資産運用活動計 | △7,232 | 340 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | △4,448 | 3,046 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △38 | △1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △478 | △583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,749 | △245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 9,641 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 31 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △4 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,668 | △2 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,702 | 2,457 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,059 | 7,761 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,761 | ※ 10,219 |
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