有価証券報告書-第12期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △2,038 | △209 |
| 減価償却費 | 239 | 254 |
| 支払備金の増減額(△は減少) | △45 | 117 |
| 責任準備金の増減額(△は減少) | 3,638 | 3,567 |
| 価格変動準備金の増減額(△は減少) | 6 | 11 |
| 利息及び配当金等収入 | △215 | △232 |
| 有価証券関係損益(△は益) | - | △47 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 為替差損益(△は益) | - | 26 |
| 代理店貸の増減額(△は増加) | △1 | △2 |
| 再保険貸の増減額(△は増加) | △3 | △15 |
| その他資産(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は増加) | 2,055 | △80 |
| 代理店借の増減額(△は減少) | 31 | 19 |
| 再保険借の増減額(△は減少) | 12 | 39 |
| その他負債(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は減少) | 8 | 99 |
| その他 | 1 | △35 |
| 小計 | 3,690 | 3,514 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 325 | 307 |
| 利息の支払額 | △1 | △1 |
| 法人税等の支払額 | △111 | △0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,904 | 3,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 金銭の信託の増加による支出 | - | △1,600 |
| 有価証券の取得による支出 | △5,217 | △6,302 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,700 | 4,401 |
| 資産運用活動計 | △3,517 | △3,501 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 386 | 318 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △39 | △21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △277 | △330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,834 | △3,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 213 | - |
| リース債務の返済による支出 | △13 | △19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 200 | △19 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △26 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 270 | △78 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,734 | 3,004 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,004 | ※ 2,926 |
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