有価証券報告書-第10期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) | 当事業年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △1,535 | △478 |
| 減価償却費 | 225 | 220 |
| 支払備金の増減額(△は減少) | △98 | 79 |
| 責任準備金の増減額(△は減少) | 3,566 | 3,744 |
| 価格変動準備金の増減額(△は減少) | 3 | 3 |
| 利息及び配当金等収入 | △117 | △190 |
| 有価証券関係損益(△は益) | △2 | △35 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 代理店貸の増減額(△は増加) | 0 | △0 |
| 再保険貸の増減額(△は増加) | △21 | △3 |
| その他資産(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は増加) | 1,015 | 1,001 |
| 代理店借の増減額(△は減少) | △0 | 3 |
| 再保険借の増減額(△は減少) | 26 | 11 |
| その他負債(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は減少) | 31 | 51 |
| その他 | △2 | △31 |
| 小計 | 3,089 | 4,376 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 163 | 238 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △4 | △3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,247 | 4,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △7,154 | △8,441 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 4,389 | 2,910 |
| 資産運用活動計 | △2,764 | △5,530 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 482 | △919 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △82 | △6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △81 | △103 |
| 敷金の回収による収入 | 2 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,925 | △5,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | - | 3,040 |
| リース債務の返済による支出 | △8 | △8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8 | 3,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 313 | 2,002 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 418 | 731 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 731 | ※ 2,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
