有価証券報告書-第2期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,370,932 | 1,394,102 | |||||||||
| 営業未収入金 | 339,852 | 187,677 | |||||||||
| 差入保証金 | 2,041,416 | 1,518,468 | |||||||||
| 仕掛品 | - | ※2 324,372 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 40,035 | 54,723 | |||||||||
| その他 | 185,796 | ※2 325,498 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,978,034 | 3,804,843 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 44,666 | 71,520 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △15,187 | △21,226 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 29,478 | 50,293 | |||||||||
| 機械及び装置 | - | 343,734 | |||||||||
| 減価償却累計額 | - | △10,151 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | - | ※1 333,582 | |||||||||
| 器具及び備品 | 71,350 | 69,827 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △64,350 | △66,269 | |||||||||
| 器具及び備品(純額) | 7,000 | 3,557 | |||||||||
| 土地 | ※1 132,409 | ※1 162,326 | |||||||||
| リース資産 | 45,512 | 45,330 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △18,818 | △29,171 | |||||||||
| リース資産(純額) | 26,694 | 16,159 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | ※2 13,246 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 195,581 | 579,166 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 338,993 | 308,860 | |||||||||
| その他 | 21,518 | 12,724 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 360,512 | 321,585 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 49,081 | 34,935 | |||||||||
| 関係会社株式 | 17,051 | 17,051 | |||||||||
| 出資金 | 51,000 | 57,869 | |||||||||
| 長期差入保証金 | 391,060 | 86,276 | |||||||||
| 長期未収入金 | 8,072 | 7,252 | |||||||||
| 保険積立金 | 24,718 | - | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,377 | △1,257 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 539,608 | 202,128 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,095,702 | 1,102,879 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 創立費 | 12,600 | 9,800 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 12,600 | 9,800 | |||||||||
| 資産合計 | 5,086,336 | 4,917,523 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 180,651 | 79,445 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 270,000 | 121,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 166,904 | ※1 71,968 | |||||||||
| 未払金 | 99,979 | 53,159 | |||||||||
| 未払費用 | 17,173 | 12,583 | |||||||||
| 賞与引当金 | 28,786 | 31,595 | |||||||||
| インセンティブ給引当金 | 28,219 | 8,510 | |||||||||
| その他 | 106,829 | 226,571 | |||||||||
| 流動負債合計 | 898,543 | 604,833 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 54,160 | ※1 309,256 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 55,181 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | - | 50,094 | |||||||||
| その他 | 24,917 | 17,303 | |||||||||
| 固定負債合計 | 134,258 | 376,653 | |||||||||
| 負債合計 | 1,032,802 | 981,486 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,003,239 | 2,005,164 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,955,741 | 1,957,666 | |||||||||
| 利益剰余金 | 73,793 | △42,382 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,032,774 | 3,920,448 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △26 | 684 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 241 | - | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 215 | 684 | |||||||||
| 新株予約権 | 15,365 | 12,060 | |||||||||
| 少数株主持分 | 5,179 | 2,844 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,053,534 | 3,936,036 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,086,336 | 4,917,523 | |||||||||
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