四半期報告書-第20期第3四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)

(重要な後発事象)
(シンジケートローン及びタームローン)
当社は、当社グループの長期的な業績拡大及び企業価値の増大を目指し、安定的な資金調達手段を導入し、事業環境の変化に即応した施策の実行を可能にすることを目的として、平成28年7月26日に総額200億円のシンジケートローン契約及びタームローン契約を締結し、下記契約のとおり全額の借入を実行いたしました。
1.シンジケートローン契約の概要
(1)組成総額 179億円
(2)契約締結日 平成28年7月26日
(3)借入期間 平成28年7月29日から平成38年7月31日までの10年間
(4)返済方法 期日一括返済
(5)資金使途 事業資金
(6)アレンジャー兼エージェント 株式会社三井住友銀行
(7)参加金融機関 株式会社三井住友銀行他、計17金融機関
(8)財務制限条項 連結貸借対照表及び連結損益計算書等より算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付されております。
2.タームローン契約の概要
(1)借入総額 21億円
(2)契約締結日 平成28年7月26日
(3)借入期間 平成28年7月28日から平成38年7月28日までの10年間
(4)返済方法 期日一括返済
(5)資金使途 事業資金
(6)担保の有無 無担保
(7)借入先 株式会社りそな銀行
(8)財務制限条項 連結貸借対照表及び連結損益計算書等より算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付されております。