(重要な後発事象)
(多額な資金の借入)
(1)当社は長期運転資金を確保することを目的として、以下のとおり金融機関と総額150億円の借入につき合意いたしました。
借入先 ㈱みずほ銀行、㈱三菱東京UFJ銀行
借入総額 150億円
借入日 平成28年8月2日
利率 基準金利+スプレッド
借入期間 7年
担保 なし
(2)当社の連結子会社である㈱KADOKAWAは、金融機関からの既存の借入(総額100億円、平成31年3月期日)及びコミットメントライン契約(極度金額150億円、借入実行残高なし、平成30年3月期日)を見直し、金融費用を削減することを目的として、期限前返済及びコミットメントライン契約の解約並びに総額250億円の借入につき合意いたしました。
借入先 ㈱三井住友銀行、㈱みずほ銀行、㈱三菱東京UFJ銀行、㈱りそな銀行
借入総額 250億円
借入日 平成28年8月1日から平成28年8月5日
利率 基準金利+スプレッド
借入期間 7年
担保 なし