四半期報告書-第6期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

4.報告セグメント合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(1)報告セグメントの経常収益の合計額と中間連結損益計算書の経常収益計上額
(単位:百万円)

経常収益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	39,823	45,416
「その他」の区分の経常収益	3,794	4,040
パーチェス法による調整	△1,167	△960
セグメント間取引消去	△2,990	△3,792
中間連結損益計算書の経常収益	39,459	44,704

(注)一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と中間連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
(2)報告セグメントの利益の合計額と中間連結損益計算書の経常利益計上額
(単位:百万円)

利益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	3,396	4,231
「その他」の区分の利益	1,343	1,645
パーチェス法による調整	△1,073	△1,308
セグメント間取引消去	△980	△1,730
中間連結損益計算書の経常利益	2,685	2,838

(3)報告セグメントの資産の合計額と中間連結貸借対照表の資産計上額
(単位:百万円)

資産	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	5,648,087	5,419,773
「その他」の区分の資産	201,343	202,051
パーチェス法による調整	△5,068	△5,919
セグメント間取引消去	△198,309	△209,423
中間連結貸借対照表の資産合計	5,646,054	5,406,482

(4)報告セグメントの負債の合計額と中間連結貸借対照表の負債計上額
(単位:百万円)

負債	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	5,353,314	5,121,549
「その他」の区分の負債	3,526	4,193
パーチェス法による調整	△6,076	△2,356
セグメント間取引消去	△301	△15,208
中間連結貸借対照表の負債合計	5,350,463	5,108,178

(5)報告セグメントのその他の項目の合計額と当該事項に相当する科目の中間連結財務諸表計上額
(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		中間連結財務諸表計上額
	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期	前中間連結会計期間	当中間連結会計期	前中間連結会計期間	当中間連結会計期
減価償却費	2,309	1,802	13	22	-	-	2,322	1,824
資金運用収益	31,063	29,659	1,087	1,081	△2,135	△2,019	30,015	28,721
資金調達費用	1,784	1,317	9	10	△4	△62	1,789	1,265
持分法投資利益	-	-	60	7	-	-	60	7
特別利益	0	0	-	-	-	659	0	659
(固定資産処分益)	0	0	-	-	-	-	0	0
(負ののれん発生益)	-	-	-	-	-	136	-	136
持分法適用会社への投資額	-	-	606	36	-	-	606	36
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	6,638	2,627	23	32	-	△864	6,661	1,796