訂正有価証券報告書-第10期(2023/04/01-2024/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(1)報告セグメントの経常収益の合計額と連結損益計算書の経常収益計上額

		(単位:百万円)
経常収益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	118,610	127,046
「その他」の区分の経常収益	17,995	23,190
パーチェス法による調整	△1,989	△547
セグメント間取引消去	△9,324	△11,358
連結損益計算書の経常収益	125,291	138,331

(注)一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
(2)報告セグメントの利益の合計額と連結損益計算書の経常利益計上額

		(単位:百万円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	29,450	32,806
「その他」の区分の利益	6,932	5,139
パーチェス法による調整	△2,298	△712
セグメント間取引消去	△3,309	△4,264
連結損益計算書の経常利益	30,774	32,968

(3)報告セグメントの資産の合計額と連結貸借対照表の資産計上額

		(単位:百万円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	6,763,410	7,183,614
「その他」の区分の資産	248,358	260,200
パーチェス法による調整	△102,683	△104,376
セグメント間取引消去	△166,935	△145,935
連結貸借対照表の資産合計	6,742,149	7,193,503

(4)報告セグメントの負債の合計額と連結貸借対照表の負債計上額

		(単位:百万円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	6,431,631	6,807,353
「その他」の区分の負債	34,947	52,736
パーチェス法による調整	△1,007	△1,525
セグメント間取引消去	△50,393	△30,190
連結貸借対照表の負債合計	6,415,177	6,828,373

(5)報告セグメントのその他の項目の合計額と当該事項に相当する科目の連結財務諸表計上額

							(単位:百万円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	5,390	5,343	192	168	-	-	5,582	5,511
のれんの償却額	-	-	195	488	-	-	195	488
資金運用収益	78,560	84,464	3,311	4,264	△10,202	△4,859	71,669	83,868
資金調達費用	3,372	5,292	134	256	△243	△333	3,262	5,215
持分法投資利益	-	-	3,569	16	-	-	3,569	16
特別利益	1,938	-	-	-	2	-	1,941	-
(固定資産処分益)	196	-	-	-	2	-	199	-
(退職給付信託返還益)	1,520	-	-	-	-	-	1,520	-
(国庫補助金等受贈益)	221	-	-	-	-	-	221	-
特別損失	369	212	478	6	-	-	847	219
(固定資産処分損)	181	212	17	6	-	-	198	219
(減損損失)	-	-	461	-	-	-	461	-
(固定資産圧縮特別勘定繰入額)	187	-	-	-	-	-	187	-
持分法適用会社への投資額	-	-	9,506	6,029	-	-	9,506	6,029
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	13,225	20,378	223	522	△43	△565	13,404	20,335