半期報告書-第11期(2024/04/01-2025/03/31)

4.報告セグメント合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(1)報告セグメントの経常収益の合計額と中間連結損益計算書の経常収益計上額

		(単位:百万円)
経常収益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	65,501	70,019
「その他」の区分の経常収益	10,227	18,511
パーチェス法による調整	△276	△353
セグメント間取引消去	△5,482	△11,223
中間連結損益計算書の経常収益	69,968	76,954

(注) 一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と中間連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
(2)報告セグメントの利益の合計額と中間連結損益計算書の経常利益計上額

		(単位:百万円)
利益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	18,376	18,382
「その他」の区分の利益	2,369	8,228
パーチェス法による調整	△340	△417
セグメント間取引消去	△2,095	△7,158
中間連結損益計算書の経常利益	18,309	19,034

(3)報告セグメントの資産の合計額と中間連結貸借対照表の資産計上額

		(単位:百万円)
資産	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	6,644,830	6,781,458
「その他」の区分の資産	250,936	268,783
パーチェス法による調整	△104,360	△104,260
セグメント間取引消去	△172,290	△156,514
中間連結貸借対照表の資産合計	6,619,115	6,789,466

(4)報告セグメントの負債の合計額と中間連結貸借対照表の負債計上額

		(単位:百万円)
負債	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	6,298,100	6,408,190
「その他」の区分の負債	40,310	53,005
パーチェス法による調整	△1,520	△1,525
セグメント間取引消去	△53,001	△37,225
中間連結貸借対照表の負債合計	6,283,888	6,422,444

(5)報告セグメントのその他の項目の合計額と当該事項に相当する科目の中間連結財務諸表計上額

							(単位:百万円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		中間連結財務諸表 計上額
	前中間 連結会 計期間	当中間 連結会 計期間	前中間 連結会 計期間	当中間 連結会 計期間	前中間 連結会 計期間	当中間 連結会 計期間	前中間 連結会 計期間	当中間 連結会 計期間
減価償却費	2,499	3,337	73	110	-	-	2,572	3,447
のれんの償却額	-	-	243	250	-	-	243	250
資金運用収益	42,425	44,758	2,085	7,157	△2,359	△7,292	42,151	44,623
資金調達費用	2,953	3,556	94	231	△135	△113	2,913	3,674
持分法投資利益	-	-	2	3	-	-	2	3
特別利益	-	-	-	-	-	45	-	45
(固定資産処分益)	-	-	-	-	-	45	-	45
特別損失	64	152	-	0	-	△69	64	82
(固定資産処分損)	64	152	-	0	-	△69	64	82
持分法適用会社への投資額	-	-	5,997	6,033	-	-	5,997	6,033
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	7,845	8,193	48	314	△66	△256	7,827	8,251