有価証券報告書-第11期(2024/04/01-2025/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(1)報告セグメントの経常収益の合計額と連結損益計算書の経常収益計上額

		(単位:百万円)
経常収益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	127,046	145,963
「その他」の区分の経常収益	23,190	33,317
パーチェス法による調整	△547	△658
セグメント間取引消去	△11,358	△17,750
連結損益計算書の経常収益	138,331	160,872

(注)一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
(2)報告セグメントの利益の合計額と連結損益計算書の経常利益計上額

		(単位:百万円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	32,806	40,086
「その他」の区分の利益	5,139	12,011
パーチェス法による調整	△712	△786
セグメント間取引消去	△4,264	△9,659
連結損益計算書の経常利益	32,968	41,652

(3)報告セグメントの資産の合計額と連結貸借対照表の資産計上額

		(単位:百万円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	7,183,614	7,097,438
「その他」の区分の資産	260,200	271,984
パーチェス法による調整	△104,376	△103,353
セグメント間取引消去	△145,935	△171,502
連結貸借対照表の資産合計	7,193,503	7,094,566

(4)報告セグメントの負債の合計額と連結貸借対照表の負債計上額

		(単位:百万円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	6,807,353	6,716,956
「その他」の区分の負債	52,736	55,235
パーチェス法による調整	△1,525	△1,245
セグメント間取引消去	△30,190	△47,695
連結貸借対照表の負債合計	6,828,373	6,723,250

(5)報告セグメントのその他の項目の合計額と当該事項に相当する科目の連結財務諸表計上額

							(単位:百万円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	5,343	7,138	168	239	-	△7	5,511	7,370
のれんの償却額	-	-	488	500	-	-	488	500
資金運用収益	84,464	96,776	4,264	9,674	△4,859	△10,057	83,868	96,393
資金調達費用	5,292	10,068	256	500	△333	△293	5,215	10,275
持分法投資利益	-	-	16	11	-	-	16	11
特別利益	-	3,346	-	-	-	905	-	4,252
(固定資産処分益)	-	3,346	-	-	-	905	-	4,252
特別損失	212	209	6	13	-	△65	219	157
(固定資産処分損)	212	209	6	13	-	△65	219	157
持分法適用会社への投資額	-	-	6,029	6,026	-	-	6,029	6,026
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	20,378	12,505	522	581	△565	△755	20,335	12,331