訂正四半期報告書-第7期第2四半期(2020/07/01-2020/09/30)

4.報告セグメント合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(1)報告セグメントの経常収益の合計額と中間連結損益計算書の経常収益計上額

		(単位:百万円)
経常収益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	45,416	47,923
「その他」の区分の経常収益	4,040	3,349
パーチェス法による調整	△960	△1,204
セグメント間取引消去	△3,792	△3,103
中間連結損益計算書の経常収益	44,704	46,965

(注)一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と中間連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
(2)報告セグメントの利益の合計額と中間連結損益計算書の経常利益計上額

		(単位:百万円)
利益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	4,231	5,014
「その他」の区分の利益	1,645	729
パーチェス法による調整	△1,308	△1,246
セグメント間取引消去	△1,730	△956
中間連結損益計算書の経常利益	2,838	3,540

(3)報告セグメントの資産の合計額と中間連結貸借対照表の資産計上額

		(単位:百万円)
資産	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	5,419,773	5,717,951
「その他」の区分の資産	202,051	209,093
パーチェス法による調整	△5,919	△2,626
セグメント間取引消去	△209,423	△221,104
中間連結貸借対照表の資産合計	5,406,482	5,703,314

(4)報告セグメントの負債の合計額と中間連結貸借対照表の負債計上額

		(単位:百万円)
負債	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	5,121,549	5,418,561
「その他」の区分の負債	4,193	8,095
パーチェス法による調整	△2,356	△1,536
セグメント間取引消去	△15,208	△21,559
中間連結貸借対照表の負債合計	5,108,178	5,403,560

(5)報告セグメントのその他の項目の合計額と当該事項に相当する科目の中間連結財務諸表計上額

							(単位:百万円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		中間連結財務諸表 計上額
	前中間 連結会 計期間	当中間 連結会 計期間	前中間 連結会 計期間	当中間 連結会 計期間	前中間 連結会 計期間	当中間 連結会 計期間	前中間 連結会 計期間	当中間 連結会 計期間
減価償却費	1,802	2,239	22	33	-	-	1,824	2,272
資金運用収益	29,659	29,507	1,081	1,085	△2,019	△1,803	28,721	28,789
資金調達費用	1,317	719	10	8	△62	△72	1,265	655
持分法投資利益	-	-	7	12	-	-	7	12
特別利益	0	-	-	-	659	-	659	-
(固定資産処分益)	0	-	-	-	-	-	0	-
(負ののれん発生益)	-	-	-	-	136	-	136	-
持分法適用会社への投資額	-	-	36	59	-	-	36	59
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	2,627	3,229	32	214	△864	△56	1,796	3,388